鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)

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2024/10/01更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.96
      0.08
      0.74%
    • 2024/09/30
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/26
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/25
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/24
      10.95
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      10.96
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      0.09%
    • 2024/09/19
      10.97
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/18
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/16
      10.91
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      0.28%
    • 2024/09/13
      10.88
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      0.09%
    • 2024/09/12
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/11
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/10
      10.90
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/06
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/05
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      10.87
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      0.46%
    • 2024/09/03
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2024/08/30
      10.77
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      0.00%
    • 2024/08/29
      10.77
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      0.28%
    • 2024/08/28
      10.80
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      0.19%
    • 2024/08/27
      10.78
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      0.37%
    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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