鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)

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2024/04/23更新
績效 / 
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3月6.54%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/04/23
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      10.41
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      0.58%
    • 2024/04/19
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/18
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/16
      10.27
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      10.34
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      0.10%
    • 2024/04/10
      10.33
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      0.86%
    • 2024/04/09
      10.42
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      0.39%
    • 2024/04/08
      10.38
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    • 2024/04/03
      10.32
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    • 2024/04/02
      10.31
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    • 2024/04/01
      10.31
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      10.33
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    • 2024/03/28
      10.33
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    • 2024/03/27
      10.33
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      0.39%
    • 2024/03/26
      10.29
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      0.20%
    • 2024/03/25
      10.27
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      0.39%
    • 2024/03/22
      10.31
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      0.68%
    • 2024/03/21
      10.24
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      0.69%
    • 2024/03/20
      10.17
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    • 2024/03/19
      10.12
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      0.50%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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