東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)

11.93新台幣0.04(0.34%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月1.79%
3月6.14%
1年6.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2025/12/10
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2025/12/09
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/08
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2025/12/05
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2025/12/04
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/03
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/02
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/01
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/28
      11.95
      0.04
      0.34%
    • 2025/11/26
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/25
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/24
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2025/11/21
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2025/11/20
      11.86
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2025/11/18
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/17
      11.79
      0.03
      0.26%
    • 2025/11/14
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/13
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/12
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2025/11/10
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/07
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2025/11/06
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/05
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/03
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2025/10/31
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2025/10/30
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/29
      11.61
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價