安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險

10.66離岸人民幣0.11(1.02%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.57%
1年5.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.66
      0.11
      1.02%
    • 2021/03/03
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/26
      10.70
      0.15
      1.38%
    • 2021/02/25
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/22
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2021/02/19
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/17
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.98
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/04
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/02
      10.87
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/29
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/28
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/27
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/26
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/25
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/21
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/20
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/19
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/18
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/15
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/14
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/13
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      10.87
      0.01
      0.09%

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