安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險

10.93離岸人民幣0.04(0.37%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.46%
1年21.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/05
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/03
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/29
      10.97
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/28
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/22
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/21
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      10.87
      0.07
      0.64%
    • 2021/04/19
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/16
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/15
      10.88
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/13
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/12
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/07
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.79
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/01
      10.73
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/31
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/26
      10.66
      0.07
      0.66%
    • 2021/03/25
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/24
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/23
      10.66
      0.03
      0.28%

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