安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險

10.01離岸人民幣0.04(0.4%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.12%
1年21.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/06
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/05
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/03
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/29
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/22
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/21
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      9.97
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/19
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      10.02
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/14
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/13
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/12
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/09
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/07
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/01
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/31
      9.79
      0.06
      0.61%
    • 2021/03/30
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/26
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2021/03/25
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/24
      9.79
      0.04
      0.41%

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