凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)

12.21離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.77%
3月6.03%
1年19.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      12.23
      0.07
      0.56%
    • 2021/09/14
      12.16
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/13
      12.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/10
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/09
      12.22
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/08
      12.25
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/07
      12.27
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/03
      12.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      12.30
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/01
      12.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      12.24
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/30
      12.28
      0.05
      0.40%
    • 2021/08/27
      12.23
      0.07
      0.59%
    • 2021/08/26
      12.16
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      12.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/24
      12.17
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/23
      12.15
      0.08
      0.66%
    • 2021/08/20
      12.07
      0.07
      0.57%
    • 2021/08/19
      12.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/18
      12.00
      0.07
      0.61%
    • 2021/08/17
      12.07
      0.05
      0.39%
    • 2021/08/16
      12.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/12
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/11
      12.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/10
      12.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/09
      12.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/06
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/05
      12.05
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價