凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)

11.92離岸人民幣0.1(0.86%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.68%
3月4.96%
1年1.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.92
      0.10
      0.86%
    • 2022/08/11
      11.82
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/10
      11.80
      0.12
      1.07%
    • 2022/08/09
      11.68
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/08
      11.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      11.69
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/04
      11.72
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/03
      11.71
      0.07
      0.57%
    • 2022/08/02
      11.64
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/01
      11.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/29
      11.67
      0.10
      0.85%
    • 2022/07/28
      11.57
      0.08
      0.66%
    • 2022/07/27
      11.50
      0.16
      1.38%
    • 2022/07/26
      11.34
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/25
      11.40
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/21
      11.40
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/20
      11.33
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/19
      11.28
      0.15
      1.35%
    • 2022/07/18
      11.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      11.13
      0.10
      0.95%
    • 2022/07/14
      11.03
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      11.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/11
      11.11
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/08
      11.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      11.16
      0.13
      1.16%
    • 2022/07/06
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      11.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/01
      11.02
      0.07
      0.63%

    下載歷史報價