凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)

11.08離岸人民幣0.02(0.2%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.19%
3月4.22%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      11.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      11.13
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/05
      11.09
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/04
      11.07
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/03
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      11.00
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/01
      10.92
      0.11
      1.02%
    • 2021/01/29
      10.81
      0.09
      0.86%
    • 2021/01/27
      10.84
      0.16
      1.43%
    • 2021/01/26
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/25
      11.04
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/22
      11.01
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/21
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      11.04
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/19
      11.00
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/15
      10.93
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/14
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/13
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      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      10.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/07
      10.94
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/06
      10.88
      0.06
      0.53%
    • 2021/01/05
      10.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/04
      10.80
      0.05
      0.47%
    • 2020/12/31
      10.85
      0.04
      0.33%
    • 2020/12/30
      10.81
      0.02
      0.17%
    • 2020/12/29
      10.80
      0.02
      0.17%
    • 2020/12/28
      10.81
      0.03
      0.26%

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