凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)

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2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/04/17
      12.96
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/16
      13.02
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/15
      13.04
      0.15
      1.17%
    • 2024/04/12
      13.19
      0.09
      0.67%
    • 2024/04/11
      13.28
      0.08
      0.58%
    • 2024/04/10
      13.20
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      0.46%
    • 2024/04/09
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      0.08%
    • 2024/04/08
      13.25
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      0.17%
    • 2024/04/03
      13.28
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/02
      13.26
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/01
      13.34
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/28
      13.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      13.39
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/26
      13.35
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/25
      13.38
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      13.44
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/21
      13.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      13.35
      0.08
      0.63%
    • 2024/03/19
      13.27
      0.07
      0.56%
    • 2024/03/18
      13.19
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      0.51%
    • 2024/03/15
      13.13
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      0.57%
    • 2024/03/14
      13.20
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      0.03%
    • 2024/03/13
      13.21
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      0.09%
    • 2024/03/12
      13.22
      0.09
      0.69%
    • 2024/03/11
      13.13
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      0.21%
    • 2024/03/08
      13.15
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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      0.67%
    • 2024/03/04
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