凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)

11.39離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.74%
1年21.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      11.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/14
      11.40
      0.10
      0.93%
    • 2021/05/13
      11.29
      0.07
      0.59%
    • 2021/05/12
      11.23
      0.15
      1.34%
    • 2021/05/11
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/10
      11.41
      0.08
      0.68%
    • 2021/05/07
      11.49
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/06
      11.44
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/05
      11.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      11.41
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/03
      11.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/29
      11.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/28
      11.46
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/27
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.48
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      11.46
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/22
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/21
      11.43
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/20
      11.39
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/19
      11.43
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/16
      11.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/15
      11.47
      0.09
      0.82%
    • 2021/04/14
      11.37
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/13
      11.40
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/12
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      0.01%
    • 2021/04/09
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      0.35%
    • 2021/04/08
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      0.54%
    • 2021/04/07
      11.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      11.23
      0.09
      0.77%
    • 2021/04/01
      11.15
      0.10
      0.94%

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