鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 T 美元

70.94美元0.28(0.4%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.02%
3月5.38%
1年19.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      70.94
      0.28
      0.40%
    • 2024/07/11
      70.66
      0.57
      0.81%
    • 2024/07/10
      70.09
      0.12
      0.17%
    • 2024/07/09
      70.21
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/08
      70.34
      0.49
      0.70%
    • 2024/07/05
      69.85
      0.37
      0.53%
    • 2024/07/03
      69.48
      0.76
      1.11%
    • 2024/07/02
      68.72
      0.49
      0.71%
    • 2024/07/01
      69.21
      0.13
      0.19%
    • 2024/06/28
      69.08
      0.42
      0.61%
    • 2024/06/27
      68.66
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/26
      68.61
      0.36
      0.52%
    • 2024/06/25
      68.97
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/24
      69.03
      0.56
      0.82%
    • 2024/06/21
      68.47
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      68.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
      68.53
      0.54
      0.79%
    • 2024/06/18
      67.99
      0.75
      1.12%
    • 2024/06/17
      67.24
      0.45
      0.67%
    • 2024/06/14
      66.79
      0.59
      0.88%
    • 2024/06/13
      67.38
      0.62
      0.91%
    • 2024/06/12
      68.00
      0.72
      1.07%
    • 2024/06/11
      67.28
      0.27
      0.40%
    • 2024/06/10
      67.55
      0.13
      0.19%
    • 2024/06/07
      67.42
      0.38
      0.56%
    • 2024/06/06
      67.80
      0.42
      0.62%
    • 2024/06/05
      67.38
      0.17
      0.25%
    • 2024/06/04
      67.21
      1.11
      1.63%
    • 2024/06/03
      68.32
      0.97
      1.44%
    • 2024/05/31
      67.35
      0.00
      0.00%

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