匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)

13.26離岸人民幣0.08(0.58%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.19%
1年5.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.26
      0.08
      0.58%
    • 2021/07/22
      13.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      13.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/20
      13.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/19
      13.34
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/16
      13.30
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/15
      13.35
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/14
      13.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      13.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      13.31
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/09
      13.23
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/08
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      13.26
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/06
      13.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      13.17
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      13.19
      0.14
      1.02%
    • 2021/07/01
      13.32
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/30
      13.36
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/29
      13.34
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/28
      13.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      13.38
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/24
      13.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      13.32
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/22
      13.27
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/21
      13.21
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/18
      13.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      13.19
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/16
      13.13
      0.13
      1.00%
    • 2021/06/15
      13.26
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/11
      13.30
      0.04
      0.28%

    下載歷史報價