匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)

13.18離岸人民幣0.02(0.12%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.67%
3月4.14%
1年16.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      13.18
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/14
      13.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/13
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      13.18
      0.15
      1.15%
    • 2021/04/09
      13.34
      0.08
      0.63%
    • 2021/04/08
      13.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/07
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      13.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      13.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/31
      13.38
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/30
      13.43
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/29
      13.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/26
      13.38
      0.07
      0.49%
    • 2021/03/25
      13.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/24
      13.29
      0.11
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      13.40
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/22
      13.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/19
      13.45
      0.12
      0.89%
    • 2021/03/18
      13.57
      0.05
      0.39%
    • 2021/03/17
      13.52
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/16
      13.47
      0.09
      0.66%
    • 2021/03/15
      13.38
      0.08
      0.58%
    • 2021/03/12
      13.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/11
      13.46
      0.11
      0.85%
    • 2021/03/10
      13.34
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/09
      13.30
      0.13
      1.00%
    • 2021/03/08
      13.43
      0.21
      1.54%
    • 2021/03/05
      13.64
      0.05
      0.34%
    • 2021/03/04
      13.69
      0.20
      1.42%
    • 2021/03/03
      13.89
      0.03
      0.22%

    下載歷史報價