匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)

11.85新台幣0.19(1.56%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.76%
3月3%
1年14.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.75
      0.10
      0.84%
    • 2021/03/04
      11.85
      0.19
      1.56%
    • 2021/03/03
      12.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      12.04
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/26
      11.97
      0.12
      1.01%
    • 2021/02/25
      12.10
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/24
      12.14
      0.13
      1.04%
    • 2021/02/23
      12.26
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/22
      12.30
      0.23
      1.83%
    • 2021/02/19
      12.53
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/18
      12.56
      0.07
      0.54%
    • 2021/02/09
      12.62
      0.16
      1.32%
    • 2021/02/08
      12.46
      0.15
      1.23%
    • 2021/02/05
      12.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      12.31
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      12.34
      0.13
      1.05%
    • 2021/02/01
      12.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      12.21
      0.05
      0.39%
    • 2021/01/28
      12.17
      0.15
      1.23%
    • 2021/01/27
      12.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/26
      12.30
      0.11
      0.90%
    • 2021/01/25
      12.41
      0.08
      0.67%
    • 2021/01/22
      12.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      12.33
      0.10
      0.86%
    • 2021/01/20
      12.22
      0.08
      0.64%
    • 2021/01/19
      12.14
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/18
      12.20
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/15
      12.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      12.16
      0.15
      1.21%
    • 2021/01/13
      12.31
      0.09
      0.70%

    下載歷史報價