匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)

11.07新台幣0.08(0.76%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.91%
1年3.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.07
      0.08
      0.76%
    • 2021/09/23
      11.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      11.16
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/17
      11.14
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/16
      11.20
      0.12
      1.02%
    • 2021/09/15
      11.31
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/14
      11.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/13
      11.39
      0.07
      0.63%
    • 2021/09/10
      11.32
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/09
      11.28
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/08
      11.23
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/07
      11.18
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/06
      11.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/03
      11.11
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/02
      11.15
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      11.11
      0.09
      0.80%
    • 2021/08/31
      11.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      11.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/27
      11.23
      0.05
      0.41%
    • 2021/08/26
      11.18
      0.06
      0.50%
    • 2021/08/25
      11.24
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/24
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/23
      11.22
      0.10
      0.87%
    • 2021/08/20
      11.13
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/19
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      11.14
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/17
      11.11
      0.14
      1.22%
    • 2021/08/16
      11.25
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/13
      11.28
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/12
      11.25
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價