兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型

10.02離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2%
3月1.06%
1年0.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/27
      10.01
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/26
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/22
      9.97
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/21
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      9.93
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/16
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      9.90
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/14
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      9.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/12
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      9.89
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/08
      9.92
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.90
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/06
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/05
      9.84
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/02
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/01
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      9.85
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/29
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      9.82
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/24
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/22
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/18
      9.80
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/17
      9.76
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價