兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型

9.90離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.56%
1年0.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/20
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      9.87
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/16
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/14
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      9.90
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/12
      9.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/09
      9.93
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/08
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/06
      9.96
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/31
      9.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/30
      9.90
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/29
      9.94
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      9.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/25
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/24
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/23
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/22
      9.92
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/19
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/18
      9.93
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/17
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/16
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/15
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/12
      9.98
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/11
      10.00
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/10
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/09
      9.96
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/08
      9.93
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價