兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型

9.94美元0.04(0.44%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.85%
1年0.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      9.94
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/08
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/06
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/31
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/30
      9.93
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/29
      9.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/26
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/25
      10.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/24
      9.98
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/23
      9.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/22
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/19
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/18
      9.96
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/17
      9.99
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      10.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/15
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/11
      10.02
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/10
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/09
      9.99
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/08
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/05
      9.99
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/04
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/03
      10.01
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/02
      10.05
      0.10
      0.97%
    • 2021/02/26
      9.95
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/25
      9.91
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/24
      9.98
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/23
      10.00
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價