安本標準兩岸價值基金 人民幣

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2021/06/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      16.27
      0.14
      0.87%
    • 2021/06/09
      16.13
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/08
      16.16
      0.07
      0.43%
    • 2021/06/07
      16.23
      0.11
      0.67%
    • 2021/06/04
      16.34
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/03
      16.38
      0.21
      1.27%
    • 2021/06/02
      16.59
      0.14
      0.84%
    • 2021/06/01
      16.73
      0.18
      1.09%
    • 2021/05/31
      16.55
      0.24
      1.47%
    • 2021/05/28
      16.31
      0.08
      0.49%
    • 2021/05/27
      16.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/25
      16.37
      0.46
      2.89%
    • 2021/05/24
      15.91
      0.06
      0.38%
    • 2021/05/21
      15.97
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      15.98
      0.06
      0.38%
    • 2021/05/18
      15.92
      0.13
      0.82%
    • 2021/05/17
      15.79
      0.26
      1.67%
    • 2021/05/14
      15.53
      0.17
      1.11%
    • 2021/05/13
      15.36
      0.36
      2.29%
    • 2021/05/12
      15.72
      0.21
      1.35%
    • 2021/05/11
      15.51
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      1.08%
    • 2021/05/10
      15.68
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      0.89%
    • 2021/05/07
      15.82
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      1.25%
    • 2021/05/06
      16.02
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/05
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      0.86%
    • 2021/05/04
      16.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      16.19
      0.27
      1.64%
    • 2021/04/29
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/28
      16.44
      0.08
      0.49%

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