安本標準兩岸價值基金 人民幣

16.38離岸人民幣0.6(3.53%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.35%
3月8.62%
1年31.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      16.38
      0.60
      3.53%
    • 2021/03/03
      16.98
      0.29
      1.74%
    • 2021/03/02
      16.69
      0.15
      0.91%
    • 2021/02/26
      16.54
      0.58
      3.39%
    • 2021/02/25
      17.12
      0.14
      0.82%
    • 2021/02/24
      16.98
      0.56
      3.19%
    • 2021/02/23
      17.54
      0.06
      0.34%
    • 2021/02/22
      17.60
      0.63
      3.46%
    • 2021/02/19
      18.23
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/18
      18.25
      0.30
      1.62%
    • 2021/02/17
      18.55
      0.95
      5.40%
    • 2021/02/05
      17.60
      0.11
      0.63%
    • 2021/02/04
      17.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      17.49
      0.07
      0.40%
    • 2021/02/02
      17.42
      0.30
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      17.12
      0.42
      2.52%
    • 2021/01/29
      16.70
      0.08
      0.48%
    • 2021/01/28
      16.78
      0.51
      2.95%
    • 2021/01/27
      17.29
      0.08
      0.46%
    • 2021/01/26
      17.37
      0.38
      2.14%
    • 2021/01/25
      17.75
      0.46
      2.66%
    • 2021/01/22
      17.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      17.29
      0.09
      0.52%
    • 2021/01/20
      17.20
      0.39
      2.32%
    • 2021/01/19
      16.81
      0.10
      0.60%
    • 2021/01/18
      16.71
      0.17
      1.03%
    • 2021/01/15
      16.54
      0.13
      0.79%
    • 2021/01/14
      16.41
      0.08
      0.49%
    • 2021/01/13
      16.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      16.33
      0.17
      1.05%

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