安本標準兩岸價值基金 人民幣

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2021/09/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      13.99
      0.07
      0.50%
    • 2021/09/22
      13.92
      0.25
      1.76%
    • 2021/09/17
      14.17
      0.30
      2.16%
    • 2021/09/16
      13.87
      0.11
      0.79%
    • 2021/09/15
      13.98
      0.31
      2.17%
    • 2021/09/14
      14.29
      0.11
      0.76%
    • 2021/09/13
      14.40
      0.21
      1.44%
    • 2021/09/10
      14.61
      0.22
      1.53%
    • 2021/09/09
      14.39
      0.37
      2.51%
    • 2021/09/08
      14.76
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/07
      14.82
      0.19
      1.30%
    • 2021/09/06
      14.63
      0.24
      1.67%
    • 2021/09/03
      14.39
      0.10
      0.69%
    • 2021/09/02
      14.49
      0.07
      0.49%
    • 2021/09/01
      14.42
      0.17
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      14.25
      0.12
      0.85%
    • 2021/08/30
      14.13
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/27
      14.11
      0.07
      0.49%
    • 2021/08/26
      14.18
      0.23
      1.60%
    • 2021/08/25
      14.41
      0.14
      0.98%
    • 2021/08/24
      14.27
      0.48
      3.48%
    • 2021/08/23
      13.79
      0.20
      1.47%
    • 2021/08/20
      13.59
      0.33
      2.37%
    • 2021/08/19
      13.92
      0.30
      2.11%
    • 2021/08/18
      14.22
      0.05
      0.35%
    • 2021/08/17
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      2.28%
    • 2021/08/16
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      0.14
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    • 2021/08/13
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      0.11
      0.75%
    • 2021/08/12
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      0.21
      1.40%
    • 2021/08/11
      14.96
      0.09
      0.60%

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