街口三年到期新興市場債券基金B 類型美元

9.7美元0(0.04%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.46%
1年0.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      9.70
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      0.04%
    • 2021/02/26
      9.70
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      0.00%
    • 2021/02/25
      9.70
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      0.03%
    • 2021/02/24
      9.70
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    • 2021/02/19
      9.70
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      0.02%
    • 2021/02/18
      9.70
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
      9.69
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    • 2021/02/03
      9.69
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
      9.69
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.69
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      0.01%
    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    下載歷史報價