街口三年到期新興市場債券基金B 類型美元

9.50美元0(0.01%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.37%
1年1.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      9.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      9.50
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      0.01%
    • 2021/07/19
      9.50
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      0.03%
    • 2021/07/16
      9.50
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      0.01%
    • 2021/07/15
      9.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/14
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      9.47
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    • 2021/07/12
      9.48
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    • 2021/07/09
      9.47
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    • 2021/07/08
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/07
      9.48
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    • 2021/07/06
      9.48
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      0.02%
    • 2021/07/05
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      0.03%
    • 2021/07/02
      9.48
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      0.01%
    • 2021/07/01
      9.48
      0.10
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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