街口三年到期新興市場債券基金A 類型美元

10.59美元0(0.03%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.02%
1年0.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/30
      10.61
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      0.03%
    • 2021/09/29
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      10.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/27
      10.62
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      0.02%
    • 2021/09/24
      10.62
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    • 2021/09/23
      10.62
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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