街口三年到期新興市場債券基金B 類型人民幣

9.85離岸人民幣0(0.02%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.8%
1年0.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/25
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/24
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      9.84
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.84
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      9.85
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      0.09%
    • 2021/01/21
      9.85
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      0.09%
    • 2021/01/20
      9.85
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      0.00%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
      9.84
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    • 2021/01/15
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      0.04%
    • 2021/01/14
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      0.04%
    • 2021/01/13
      9.85
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      0.01%
    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      9.85
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      0.00%
    • 2021/01/07
      9.85
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      0.06%
    • 2021/01/06
      9.84
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      0.04%

    下載歷史報價