街口三年到期新興市場債券基金B 類型人民幣

9.67離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.52%
1年0.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/14
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/13
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/08
      9.66
      0.12
      1.20%
    • 2021/09/30
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      9.78
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      0.02%
    • 2021/09/28
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/27
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      9.78
      0.00
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    • 2021/09/23
      9.77
      0.01
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    • 2021/09/22
      9.77
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    • 2021/09/17
      9.77
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    • 2021/09/16
      9.78
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    • 2021/09/15
      9.78
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      9.78
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    下載歷史報價