街口三年到期新興市場債券基金B 類型人民幣

9.74離岸人民幣0(0.01%)
2021/04/29更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.03%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/29
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/27
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      9.73
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/23
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/16
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/15
      9.68
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/14
      9.65
      0.05
      0.55%
    • 2021/04/13
      9.70
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/12
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      9.75
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/07
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      9.77
      0.10
      1.01%
    • 2021/03/31
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/29
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/19
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/18
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/17
      9.86
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價