街口三年到期新興市場債券基金A 類型人民幣

10.88離岸人民幣0(0.01%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.37%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      10.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      10.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/16
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/15
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/11
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/08
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/04
      10.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/03
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      10.85
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      10.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/31
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/26
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/25
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/24
      10.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/21
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      10.80
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/19
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/18
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/14
      10.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/13
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/12
      10.83
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價