霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型

111.28澳幣0.04(0.04%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.08%
1年15.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      111.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/15
      111.24
      0.14
      0.13%
    • 2021/04/14
      111.10
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/13
      111.02
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/12
      111.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      111.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      111.06
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/07
      111.00
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/06
      110.91
      0.31
      0.28%
    • 2021/04/01
      110.60
      0.15
      0.14%
    • 2021/03/31
      110.45
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/30
      110.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/29
      110.34
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/26
      110.27
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/25
      110.20
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      110.20
      0.11
      0.10%
    • 2021/03/23
      110.09
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/22
      109.96
      0.17
      0.16%
    • 2021/03/19
      109.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      109.79
      0.26
      0.24%
    • 2021/03/16
      110.05
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/15
      109.98
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/12
      109.91
      0.08
      0.07%
    • 2021/03/11
      109.99
      0.31
      0.28%
    • 2021/03/10
      109.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/09
      109.65
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/08
      109.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/05
      109.67
      0.19
      0.17%
    • 2021/03/04
      109.86
      0.11
      0.10%
    • 2021/03/03
      109.97
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價