霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型

112.82澳幣0.02(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.34%
1年10.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      112.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/29
      112.80
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/28
      112.73
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/27
      112.68
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/26
      112.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      112.76
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/22
      112.64
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      112.59
      0.15
      0.13%
    • 2021/07/20
      112.44
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/19
      112.39
      0.36
      0.32%
    • 2021/07/16
      112.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      112.77
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/14
      112.83
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      112.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      112.88
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      112.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/08
      112.80
      0.13
      0.12%
    • 2021/07/07
      112.93
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/06
      112.88
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/02
      112.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      112.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/30
      112.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      112.77
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      112.75
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/25
      112.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      112.65
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/23
      112.57
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/22
      112.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      112.49
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    • 2021/06/18
      112.49
      0.01
      0.01%

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