安本標準 - 世界股票基金 Z 季配息 美元

12.74美元0.31(2.38%)
2021/02/26更新
績效 / 
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3月7.01%
1年24.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.74
      0.31
      2.38%
    • 2021/02/25
      13.05
      0.13
      1.01%
    • 2021/02/22
      13.01
      0.11
      0.82%
    • 2021/02/19
      13.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      13.12
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/17
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/16
      13.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/15
      13.15
      0.08
      0.61%
    • 2021/02/12
      13.07
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/11
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/10
      13.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      13.02
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/08
      12.98
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/03
      12.83
      0.15
      1.22%
    • 2021/02/02
      12.67
      0.18
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      12.49
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/29
      12.52
      0.11
      0.89%
    • 2021/01/28
      12.41
      0.31
      2.41%
    • 2021/01/27
      12.72
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/26
      12.81
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/25
      12.88
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/22
      12.85
      0.07
      0.51%
    • 2021/01/21
      12.92
      0.16
      1.28%
    • 2021/01/20
      12.76
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/19
      12.71
      0.08
      0.60%
    • 2021/01/18
      12.64
      0.05
      0.36%
    • 2021/01/15
      12.68
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/14
      12.75
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/13
      12.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      12.73
      0.06
      0.47%

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