安本標準 - 美國焦點股票基金 Z 半年配息 美元

15.71美元0.03(0.16%)
2021/07/27更新
績效 / 
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3月6.91%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      15.71
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/26
      15.74
      0.21
      1.36%
    • 2021/07/23
      15.53
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/22
      15.46
      0.15
      0.99%
    • 2021/07/21
      15.31
      0.24
      1.61%
    • 2021/07/20
      15.07
      0.26
      1.70%
    • 2021/07/19
      15.33
      0.11
      0.73%
    • 2021/07/16
      15.44
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/15
      15.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      15.48
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/13
      15.50
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      0.26%
    • 2021/07/12
      15.46
      0.15
      0.98%
    • 2021/07/09
      15.31
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      1.10%
    • 2021/07/08
      15.48
      0.09
      0.57%
    • 2021/07/07
      15.39
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      15.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      15.38
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      0.97%
    • 2021/07/02
      15.23
      0.11
      0.70%
    • 2021/07/01
      15.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      15.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      15.11
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      0.18%
    • 2021/06/28
      15.14
      0.10
      0.63%
    • 2021/06/25
      15.05
      0.09
      0.58%
    • 2021/06/24
      14.96
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      0.66%
    • 2021/06/22
      14.86
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      1.37%
    • 2021/06/21
      14.66
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      1.14%
    • 2021/06/18
      14.83
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/17
      14.80
      0.07
      0.49%
    • 2021/06/16
      14.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/15
      14.90
      0.00
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