安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元

14.90美元0.08(0.56%)
2021/07/23更新
績效 / 
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3月1.15%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      14.90
      0.08
      0.56%
    • 2021/07/22
      14.98
      0.18
      1.21%
    • 2021/07/21
      14.80
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/20
      14.75
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/19
      14.79
      0.23
      1.53%
    • 2021/07/16
      15.02
      0.12
      0.78%
    • 2021/07/15
      15.14
      0.11
      0.72%
    • 2021/07/14
      15.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      15.02
      0.18
      1.20%
    • 2021/07/12
      14.85
      0.15
      1.00%
    • 2021/07/09
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      14.69
      0.30
      2.00%
    • 2021/07/07
      14.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      14.98
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/05
      14.96
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      14.93
      0.18
      1.16%
    • 2021/07/01
      15.11
      0.13
      0.83%
    • 2021/06/30
      15.24
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/29
      15.25
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/28
      15.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
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      0.18
      1.18%
    • 2021/06/24
      15.15
      0.15
      0.98%
    • 2021/06/22
      15.00
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/21
      15.04
      0.16
      1.08%
    • 2021/06/18
      15.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/17
      15.18
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      0.60%
    • 2021/06/16
      15.27
      0.09
      0.57%
    • 2021/06/15
      15.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/14
      15.36
      0.05
      0.31%
    • 2021/06/11
      15.41
      0.08
      0.52%

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