安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元

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2021/10/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      14.58
      0.07
      0.51%
    • 2021/10/19
      14.51
      0.18
      1.29%
    • 2021/10/18
      14.32
      0.05
      0.36%
    • 2021/10/15
      14.37
      0.16
      1.16%
    • 2021/10/14
      14.21
      0.14
      1.00%
    • 2021/10/13
      14.07
      0.07
      0.53%
    • 2021/10/12
      13.99
      0.10
      0.68%
    • 2021/10/11
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/08
      14.10
      0.05
      0.33%
    • 2021/10/07
      14.05
      0.36
      2.61%
    • 2021/10/06
      13.70
      0.14
      0.98%
    • 2021/10/05
      13.83
      0.17
      1.24%
    • 2021/10/04
      14.01
      0.06
      0.46%
    • 2021/10/01
      14.07
      0.16
      1.13%
    • 2021/09/30
      14.23
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      14.21
      0.11
      0.78%
    • 2021/09/28
      14.32
      0.13
      0.90%
    • 2021/09/27
      14.45
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/24
      14.41
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/23
      14.47
      0.10
      0.73%
    • 2021/09/22
      14.36
      0.07
      0.48%
    • 2021/09/21
      14.29
      0.13
      0.91%
    • 2021/09/20
      14.16
      0.37
      2.53%
    • 2021/09/17
      14.53
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/16
      14.47
      0.10
      0.71%
    • 2021/09/15
      14.58
      0.13
      0.87%
    • 2021/09/14
      14.70
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/13
      14.74
      0.14
      0.91%
    • 2021/09/10
      14.88
      0.12
      0.83%
    • 2021/09/09
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