安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元

15.06美元0.05(0.31%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.96%
1年58.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      15.06
      0.05
      0.31%
    • 2021/05/06
      15.02
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/05
      14.99
      0.05
      0.35%
    • 2021/05/04
      15.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/03
      15.03
      0.10
      0.67%
    • 2021/04/30
      15.13
      0.21
      1.40%
    • 2021/04/29
      15.34
      0.11
      0.75%
    • 2021/04/28
      15.23
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/27
      15.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      15.19
      0.06
      0.39%
    • 2021/04/23
      15.13
      0.14
      0.92%
    • 2021/04/22
      15.00
      0.10
      0.65%
    • 2021/04/21
      14.90
      0.15
      1.02%
    • 2021/04/20
      15.05
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/19
      15.08
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      15.08
      0.07
      0.48%
    • 2021/04/15
      15.01
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/14
      14.98
      0.21
      1.42%
    • 2021/04/13
      14.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/12
      14.75
      0.15
      1.01%
    • 2021/04/09
      14.90
      0.08
      0.56%
    • 2021/04/08
      14.98
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/07
      14.94
      0.08
      0.53%
    • 2021/04/06
      15.02
      0.14
      0.96%
    • 2021/04/01
      14.87
      0.19
      1.28%
    • 2021/03/31
      14.69
      0.11
      0.73%
    • 2021/03/30
      14.79
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/29
      14.77
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/26
      14.73
      0.23
      1.60%
    • 2021/03/25
      14.50
      0.05
      0.36%

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