安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元

15.55美元0.14(0.92%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.56%
3月16.11%
1年43.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      15.55
      0.14
      0.92%
    • 2021/02/22
      15.76
      0.32
      2.02%
    • 2021/02/19
      16.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      16.10
      0.35
      2.10%
    • 2021/02/17
      16.45
      0.10
      0.63%
    • 2021/02/16
      16.35
      0.24
      1.51%
    • 2021/02/11
      16.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/10
      16.11
      0.22
      1.36%
    • 2021/02/09
      15.89
      0.09
      0.58%
    • 2021/02/08
      15.80
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/05
      15.67
      0.08
      0.50%
    • 2021/02/03
      15.67
      0.08
      0.50%
    • 2021/02/02
      15.59
      0.24
      1.58%
    • 2021/02/01
      15.35
      0.30
      2.02%
    • 2021/01/29
      15.04
      0.08
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      15.12
      0.39
      2.54%
    • 2021/01/27
      15.52
      0.11
      0.69%
    • 2021/01/26
      15.62
      0.34
      2.12%
    • 2021/01/25
      15.96
      0.24
      1.55%
    • 2021/01/22
      15.72
      0.10
      0.61%
    • 2021/01/21
      15.82
      0.11
      0.71%
    • 2021/01/20
      15.70
      0.27
      1.72%
    • 2021/01/19
      15.44
      0.25
      1.62%
    • 2021/01/18
      15.19
      0.07
      0.45%
    • 2021/01/15
      15.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      15.28
      0.06
      0.37%
    • 2021/01/13
      15.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/12
      15.21
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/11
      15.17
      0.06
      0.38%
    • 2021/01/08
      15.11
      0.21
      1.39%

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