野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價

10.31離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.06%
1年3.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/17
      10.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
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      0.17%
    • 2021/09/15
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      0.17%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.37
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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