施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型

10.63離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.09%
1年4.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      10.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/15
      10.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/14
      10.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/13
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/08
      10.62
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      0.10%
    • 2021/10/07
      10.63
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      0.05%
    • 2021/10/06
      10.63
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      0.04%
    • 2021/10/05
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/04
      10.64
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    • 2021/10/01
      10.63
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      0.03%
    • 2021/09/30
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      10.63
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    • 2021/09/28
      10.63
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      0.03%
    • 2021/09/27
      10.63
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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      0.02
      0.19%
    • 2021/09/17
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      0.01%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
      10.67
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    • 2021/09/13
      10.67
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    • 2021/09/10
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      0.02%
    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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