施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型

9.87離岸人民幣0.01(0.05%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月0.67%
3月6.9%
1年6.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/30
      9.86
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/29
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/27
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      9.85
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/21
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/17
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/16
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/14
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/13
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/10
      9.85
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/08
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/07
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      9.85
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/02
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/27
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/26
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/25
      9.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/24
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/23
      9.76
      0.05
      0.56%
    • 2022/05/20
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      9.69
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價