野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價

12.15離岸人民幣0.02(0.15%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.86%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      12.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/28
      12.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/27
      12.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/26
      12.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      12.14
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/21
      12.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      12.12
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/19
      12.15
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/16
      12.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      12.14
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/14
      12.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      12.08
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/12
      12.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      12.11
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      12.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/07
      12.13
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      12.09
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/01
      12.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/30
      12.08
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      12.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      12.06
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/25
      12.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/24
      12.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/23
      12.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      12.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      12.02
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/18
      12.05
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/17
      12.03
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價