野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價

11.25離岸人民幣0.03(0.28%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.37%

3月0.75%

1年2.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
11.25
0.03
0.28%
2025/06/11
11.21
0.03
0.27%
2025/06/10
11.18
0.01
0.09%
2025/06/09
11.17
0.01
0.10%
2025/06/06
11.16
0.03
0.31%
2025/06/05
11.20
0.02
0.16%
2025/06/04
11.22
0.05
0.48%
2025/06/03
11.16
0.01
0.07%
2025/06/02
11.15
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0.00%
2025/05/29
11.15
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0.02
0.16%
2025/05/27
11.15
0.07
0.61%
2025/05/23
11.08
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0.01%
2025/05/22
11.08
0.01
0.06%
2025/05/21
11.07
0.07
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
11.14
0.01
0.09%
2025/05/19
11.13
0.01
0.10%
2025/05/16
11.14
0.03
0.23%
2025/05/15
11.12
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0.30%
2025/05/14
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0.06%
2025/05/12
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0.35%
2025/05/09
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11.09
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2025/04/30
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