野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價

11.25離岸人民幣0.03(0.28%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.75%
1年2.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.25
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/11
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/10
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      11.17
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      11.16
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/05
      11.20
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/04
      11.22
      0.05
      0.48%
    • 2025/06/03
      11.16
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      11.15
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/28
      11.13
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/27
      11.15
      0.07
      0.61%
    • 2025/05/23
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/22
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/21
      11.07
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/19
      11.13
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      11.14
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/15
      11.12
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/14
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/13
      11.09
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/12
      11.09
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/09
      11.13
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      11.13
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/07
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/06
      11.11
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/05
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/02
      11.09
      0.08
      0.74%
    • 2025/04/30
      11.17
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/29
      11.20
      0.01
      0.06%

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