野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價

11.84離岸人民幣0.03(0.27%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.44%

3月0%

1年4.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
11.84
0.03
0.27%
2021/02/26
11.81
0.00
0.01%
2021/02/25
11.81
0.03
0.28%
2021/02/24
11.84
0.00
0.01%
2021/02/19
11.91
0.01
0.04%
2021/02/18
11.90
0.01
0.06%
2021/02/17
11.90
0.03
0.22%
2021/02/09
11.92
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0.09%
2021/02/08
11.91
0.01
0.06%
2021/02/05
11.91
0.01
0.10%
2021/02/04
11.89
0.01
0.07%
2021/02/03
11.89
0.01
0.05%
2021/02/02
11.89
0.00
0.02%
2021/02/01
11.89
0.00
0.02%
2021/01/29
11.89
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
11.89
0.02
0.19%
2021/01/27
11.91
0.00
0.02%
2021/01/26
11.91
0.01
0.08%
2021/01/25
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0.02%
2021/01/22
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0.11%
2021/01/21
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0.05%
2021/01/20
11.91
0.01
0.11%
2021/01/19
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0.01
0.08%
2021/01/15
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2021/01/14
11.88
0.01
0.12%
2021/01/13
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0.03
0.27%
2021/01/12
11.86
0.02
0.17%
2021/01/11
11.88
0.02
0.15%
2021/01/08
11.90
0.01
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2021/01/07
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