施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型

11.7南非幣0.01(0.08%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.15%
1年1.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/24
      11.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/19
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      11.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      11.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      11.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      11.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      11.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      11.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      11.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      11.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      11.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      11.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      11.63
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/25
      11.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      11.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      11.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      11.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      11.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      11.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      11.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      11.56
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/11
      11.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/08
      11.59
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      0.02%
    • 2021/01/07
      11.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/06
      11.59
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      0.04%
    • 2021/01/05
      11.60
      0.00
      0.03%

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