施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型

12.23南非幣0.01(0.05%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.13%
1年10.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.23
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      12.22
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      0.01%
    • 2024/03/25
      12.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      12.22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/07
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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