施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型

11.74南非幣0.01(0.06%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.48%
1年12.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/11
      11.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/10
      11.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/03
      11.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      11.69
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    • 2021/04/27
      11.69
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    • 2021/04/26
      11.69
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    • 2021/04/23
      11.70
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    • 2021/04/22
      11.70
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      0.04%
    • 2021/04/21
      11.70
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      11.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      11.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/16
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      0.12%
    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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      0.05%
    • 2021/04/09
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      0.02%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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      0.08%
    • 2021/03/31
      11.70
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    • 2021/03/30
      11.71
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    • 2021/03/29
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