施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型

11.99南非幣0.03(0.27%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.03%
1年3.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      11.99
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/12
      12.02
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      0.11%
    • 2022/01/11
      12.03
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      0.05%
    • 2022/01/10
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    • 2022/01/07
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    • 2022/01/06
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    • 2022/01/05
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    • 2022/01/04
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    • 2022/01/03
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    • 2021/12/30
      12.07
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    • 2021/12/29
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    • 2021/12/28
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    • 2021/12/23
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    • 2021/12/22
      12.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/01
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