安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

147.18南非幣0(0%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.32%
1年4.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      147.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      147.18
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/18
      147.15
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/17
      147.04
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/16
      147.10
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/15
      147.05
      1.13
      0.76%
    • 2021/02/12
      148.18
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/11
      148.14
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/10
      148.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/09
      148.01
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/08
      147.93
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/05
      147.56
      0.19
      0.13%
    • 2021/02/03
      147.56
      0.19
      0.13%
    • 2021/02/02
      147.37
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/01
      147.29
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      147.29
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/28
      147.21
      0.17
      0.12%
    • 2021/01/27
      147.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/26
      147.37
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      147.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      147.34
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/21
      147.37
      0.19
      0.13%
    • 2021/01/20
      147.18
      0.10
      0.07%
    • 2021/01/19
      147.08
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/18
      147.02
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/15
      147.00
      0.83
      0.56%
    • 2021/01/14
      147.83
      0.19
      0.13%
    • 2021/01/13
      147.64
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/12
      147.72
      0.15
      0.10%
    • 2021/01/11
      147.87
      0.09
      0.06%

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