安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

144.97南非幣0.11(0.08%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.58%

3月1.97%

1年7.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
144.97
0.11
0.08%
2021/07/28
144.86
0.04
0.03%
2021/07/27
144.90
0.04
0.03%
2021/07/26
144.86
0.02
0.01%
2021/07/23
144.84
0.04
0.03%
2021/07/22
144.80
0.11
0.08%
2021/07/21
144.69
0.07
0.05%
2021/07/20
144.62
0.11
0.08%
2021/07/19
144.73
0.05
0.04%
2021/07/16
144.68
0.01
0.01%
2021/07/15
144.67
0.97
0.67%
2021/07/14
145.64
0.02
0.01%
2021/07/13
145.62
0.03
0.02%
2021/07/12
145.59
0.04
0.03%
2021/07/09
145.55
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
145.59
0.08
0.06%
2021/07/07
145.51
0.11
0.08%
2021/07/06
145.40
0.01
0.01%
2021/07/05
145.39
0.02
0.01%
2021/07/02
145.37
0.03
0.02%
2021/07/01
145.34
0.10
0.07%
2021/06/30
145.24
0.04
0.03%
2021/06/29
145.20
0.02
0.01%
2021/06/28
145.18
0.07
0.05%
2021/06/25
145.11
0.07
0.05%
2021/06/24
145.04
0.09
0.06%
2021/06/22
144.95
0.01
0.01%
2021/06/21
144.96
0.02
0.01%
2021/06/18
144.94
0.04
0.03%
2021/06/17
144.98
0.09
0.06%

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