安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

145.78南非幣0.01(0.01%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.58%
1年10.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      145.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/10
      145.77
      0.13
      0.09%
    • 2021/05/07
      145.64
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/06
      145.67
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/05
      145.61
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/04
      145.58
      0.17
      0.12%
    • 2021/04/30
      145.41
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/29
      145.36
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/28
      145.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      145.27
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/26
      145.30
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/23
      145.35
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/22
      145.30
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/21
      145.21
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/20
      145.26
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      145.31
      0.28
      0.19%
    • 2021/04/16
      145.03
      0.25
      0.17%
    • 2021/04/15
      144.78
      1.01
      0.69%
    • 2021/04/14
      145.79
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/13
      145.85
      0.39
      0.27%
    • 2021/04/12
      146.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      146.25
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/08
      146.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/07
      146.20
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/06
      146.07
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/01
      145.95
      0.12
      0.08%
    • 2021/03/31
      145.83
      0.07
      0.05%
    • 2021/03/30
      145.76
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/29
      145.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/26
      145.76
      0.00
      0.00%

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