安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)

144.97南非幣0.11(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.97%
1年7.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      144.97
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/28
      144.86
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/27
      144.90
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/26
      144.86
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/23
      144.84
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/22
      144.80
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/21
      144.69
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/20
      144.62
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/19
      144.73
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/16
      144.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      144.67
      0.97
      0.67%
    • 2021/07/14
      145.64
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/13
      145.62
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/12
      145.59
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/09
      145.55
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      145.59
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/07
      145.51
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/06
      145.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      145.39
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/02
      145.37
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/01
      145.34
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/30
      145.24
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/29
      145.20
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/28
      145.18
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/25
      145.11
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/24
      145.04
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/22
      144.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      144.96
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/18
      144.94
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/17
      144.98
      0.09
      0.06%

    下載歷史報價