路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)

9.95澳幣0.03(0.3%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.9%
3月6.99%
1年9.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/17
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/11
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/10
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      9.81
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/06
      9.75
      0.08
      0.83%
    • 2023/01/05
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/03
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/30
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      9.57
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/23
      9.63
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/20
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/19
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/15
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/14
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      9.77
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/12
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/09
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/08
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/05
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/02
      9.74
      0.01
      0.10%

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