路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)

10.98澳幣0.02(0.18%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.44%
1年0.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/24
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/21
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/20
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/18
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/14
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/13
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/10
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/07
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/06
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/05
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/04
      11.18
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/23
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/22
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/21
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/20
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/17
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      11.13
      0.06
      0.54%

    下載歷史報價