路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)

10.63澳幣0.01(0.09%)
2024/07/22更新
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3月3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/15
      10.62
      0.01
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/10
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      10.56
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    • 2024/07/08
      10.56
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    • 2024/07/05
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      0.02
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    • 2024/07/03
      10.53
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      0.19%
    • 2024/07/02
      10.51
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      0.00%
    • 2024/07/01
      10.51
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      10.52
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      10.51
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    • 2024/06/17
      10.49
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    • 2024/06/14
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      0.29%
    • 2024/06/13
      10.52
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      10.48
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    • 2024/06/07
      10.48
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    • 2024/06/06
      10.50
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