國泰中國新時代平衡基金-人民幣

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2021/09/23更新

績效 /

1月3.69%

3月7.28%

1年0.08%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
2.91
0.01
0.40%
2021/09/17
2.92
0.02
0.76%
2021/09/16
2.90
0.07
2.30%
2021/09/15
2.97
0.00
0.15%
2021/09/14
2.97
0.02
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2021/09/13
2.95
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1.66%
2021/09/10
3.00
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2021/09/09
2.96
0.01
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2021/09/08
2.97
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2021/09/07
3.02
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2021/09/06
2.99
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2021/09/03
2.95
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1.64%
2021/09/02
3.00
0.00
0.08%
2021/09/01
3.00
0.05
1.51%
2021/08/31
3.05
0.02
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
3.07
0.03
1.05%
2021/08/27
3.04
0.02
0.60%
2021/08/26
3.02
0.04
1.41%
2021/08/25
3.06
0.01
0.49%
2021/08/24
3.05
0.03
0.89%
2021/08/23
3.02
0.06
1.95%
2021/08/20
2.96
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1.11%
2021/08/19
2.99
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2021/08/18
2.98
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2021/08/17
2.98
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3.04
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3.09
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