國泰中國新時代平衡基金-人民幣

2.61離岸人民幣0.03(1.31%)

2022/01/26更新

績效 /

1月5.88%

3月13.95%

1年25.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
2.61
0.03
1.31%
2022/01/25
2.57
0.04
1.56%
2022/01/24
2.61
0.01
0.35%
2022/01/21
2.60
0.01
0.51%
2022/01/20
2.62
0.02
0.62%
2022/01/19
2.60
0.02
0.83%
2022/01/18
2.62
0.00
0.11%
2022/01/17
2.62
0.02
0.75%
2022/01/14
2.60
0.01
0.53%
2022/01/13
2.59
0.02
0.70%
2022/01/12
2.60
0.05
1.93%
2022/01/11
2.56
0.03
1.26%
2022/01/10
2.59
0.00
0.18%
2022/01/07
2.59
0.03
1.02%
2022/01/06
2.62
0.01
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
2.63
0.06
2.39%
2022/01/04
2.70
0.03
1.15%
2021/12/30
2.73
0.01
0.32%
2021/12/29
2.72
0.03
0.94%
2021/12/28
2.74
0.01
0.41%
2021/12/24
2.73
0.04
1.27%
2021/12/23
2.77
0.02
0.74%
2021/12/22
2.75
0.01
0.55%
2021/12/21
2.73
0.01
0.50%
2021/12/20
2.72
0.07
2.42%
2021/12/17
2.79
0.06
2.06%
2021/12/16
2.85
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0.53%
2021/12/15
2.83
0.03
1.01%
2021/12/14
2.86
0.02
0.83%
2021/12/13
2.88
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