國泰中國新時代平衡基金-人民幣

2.30離岸人民幣0.01(0.58%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.96%
1年22.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      2.30
      0.01
      0.58%
    • 2022/08/16
      2.29
      0.02
      0.98%
    • 2022/08/15
      2.31
      0.02
      0.99%
    • 2022/08/12
      2.29
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/11
      2.29
      0.04
      1.66%
    • 2022/08/10
      2.25
      0.03
      1.18%
    • 2022/08/09
      2.28
      0.00
      0.16%
    • 2022/08/08
      2.28
      0.01
      0.27%
    • 2022/08/05
      2.28
      0.01
      0.42%
    • 2022/08/04
      2.27
      0.01
      0.55%
    • 2022/08/03
      2.26
      0.02
      1.01%
    • 2022/08/02
      2.28
      0.03
      1.17%
    • 2022/08/01
      2.31
      0.01
      0.49%
    • 2022/07/29
      2.30
      0.03
      1.37%
    • 2022/07/28
      2.33
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      2.33
      0.01
      0.30%
    • 2022/07/26
      2.34
      0.02
      0.79%
    • 2022/07/25
      2.32
      0.01
      0.57%
    • 2022/07/22
      2.33
      0.01
      0.38%
    • 2022/07/21
      2.32
      0.02
      0.67%
    • 2022/07/20
      2.34
      0.02
      0.82%
    • 2022/07/19
      2.32
      0.02
      0.74%
    • 2022/07/18
      2.34
      0.02
      1.03%
    • 2022/07/15
      2.31
      0.02
      0.96%
    • 2022/07/14
      2.34
      0.01
      0.34%
    • 2022/07/13
      2.33
      0.01
      0.48%
    • 2022/07/12
      2.32
      0.02
      0.84%
    • 2022/07/11
      2.34
      0.04
      1.48%
    • 2022/07/08
      2.37
      0.01
      0.55%
    • 2022/07/07
      2.38
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價