國泰中國新時代平衡基金-人民幣

3.08離岸人民幣0.01(0.28%)

2021/03/05更新

績效 /

1月7.88%

3月3.4%

1年12.06%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
3.08
0.01
0.28%
2021/03/04
3.09
0.11
3.47%
2021/03/03
3.20
0.04
1.35%
2021/03/02
3.16
0.02
0.74%
2021/02/26
3.14
0.12
3.55%
2021/02/25
3.25
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0.48%
2021/02/24
3.24
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2.61%
2021/02/23
3.32
0.05
1.36%
2021/02/22
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2021/02/19
3.47
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2021/02/18
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4.52%
2021/02/05
3.35
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2021/02/04
3.37
0.00
0.07%
2021/02/03
3.38
0.01
0.30%
2021/02/02
3.39
0.04
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
3.35
0.07
2.05%
2021/01/29
3.28
0.01
0.21%
2021/01/28
3.29
0.10
2.98%
2021/01/27
3.39
0.00
0.10%
2021/01/26
3.39
0.08
2.20%
2021/01/25
3.46
0.01
0.23%
2021/01/22
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1.10%
2021/01/21
3.42
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0.88%
2021/01/20
3.39
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1.44%
2021/01/19
3.34
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1.04%
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0.73%
2021/01/14
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2021/01/13
3.34
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