國泰中國新時代平衡基金-人民幣

3.08離岸人民幣0.01(0.28%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月7.88%
3月3.4%
1年12.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      3.08
      0.01
      0.28%
    • 2021/03/04
      3.09
      0.11
      3.47%
    • 2021/03/03
      3.20
      0.04
      1.35%
    • 2021/03/02
      3.16
      0.02
      0.74%
    • 2021/02/26
      3.14
      0.12
      3.55%
    • 2021/02/25
      3.25
      0.02
      0.48%
    • 2021/02/24
      3.24
      0.09
      2.61%
    • 2021/02/23
      3.32
      0.05
      1.36%
    • 2021/02/22
      3.37
      0.10
      2.88%
    • 2021/02/19
      3.47
      0.03
      0.94%
    • 2021/02/18
      3.50
      0.15
      4.52%
    • 2021/02/05
      3.35
      0.03
      0.81%
    • 2021/02/04
      3.37
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/03
      3.38
      0.01
      0.30%
    • 2021/02/02
      3.39
      0.04
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      3.35
      0.07
      2.05%
    • 2021/01/29
      3.28
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/28
      3.29
      0.10
      2.98%
    • 2021/01/27
      3.39
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/26
      3.39
      0.08
      2.20%
    • 2021/01/25
      3.46
      0.01
      0.23%
    • 2021/01/22
      3.45
      0.04
      1.10%
    • 2021/01/21
      3.42
      0.03
      0.88%
    • 2021/01/20
      3.39
      0.05
      1.44%
    • 2021/01/19
      3.34
      0.05
      1.44%
    • 2021/01/18
      3.39
      0.04
      1.04%
    • 2021/01/15
      3.35
      0.02
      0.73%
    • 2021/01/14
      3.33
      0.01
      0.40%
    • 2021/01/13
      3.34
      0.02
      0.61%
    • 2021/01/12
      3.32
      0.03
      0.98%

    下載歷史報價