國泰中國新時代平衡基金-人民幣

2.91離岸人民幣0.01(0.4%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.69%
3月7.28%
1年0.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      2.91
      0.01
      0.40%
    • 2021/09/17
      2.92
      0.02
      0.76%
    • 2021/09/16
      2.90
      0.07
      2.30%
    • 2021/09/15
      2.97
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/14
      2.97
      0.02
      0.55%
    • 2021/09/13
      2.95
      0.05
      1.66%
    • 2021/09/10
      3.00
      0.04
      1.33%
    • 2021/09/09
      2.96
      0.01
      0.28%
    • 2021/09/08
      2.97
      0.04
      1.47%
    • 2021/09/07
      3.02
      0.03
      1.02%
    • 2021/09/06
      2.99
      0.03
      1.12%
    • 2021/09/03
      2.95
      0.05
      1.64%
    • 2021/09/02
      3.00
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/01
      3.00
      0.05
      1.51%
    • 2021/08/31
      3.05
      0.02
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      3.07
      0.03
      1.05%
    • 2021/08/27
      3.04
      0.02
      0.60%
    • 2021/08/26
      3.02
      0.04
      1.41%
    • 2021/08/25
      3.06
      0.01
      0.49%
    • 2021/08/24
      3.05
      0.03
      0.89%
    • 2021/08/23
      3.02
      0.06
      1.95%
    • 2021/08/20
      2.96
      0.03
      1.11%
    • 2021/08/19
      2.99
      0.02
      0.56%
    • 2021/08/18
      2.98
      0.01
      0.21%
    • 2021/08/17
      2.98
      0.06
      1.95%
    • 2021/08/16
      3.04
      0.01
      0.26%
    • 2021/08/13
      3.05
      0.02
      0.76%
    • 2021/08/12
      3.07
      0.02
      0.49%
    • 2021/08/11
      3.09
      0.02
      0.73%
    • 2021/08/10
      3.11
      0.02
      0.60%

    下載歷史報價