國泰中國新時代平衡基金-人民幣

2.61離岸人民幣0.03(1.31%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月5.88%
3月13.95%
1年25.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      2.61
      0.03
      1.31%
    • 2022/01/25
      2.57
      0.04
      1.56%
    • 2022/01/24
      2.61
      0.01
      0.35%
    • 2022/01/21
      2.60
      0.01
      0.51%
    • 2022/01/20
      2.62
      0.02
      0.62%
    • 2022/01/19
      2.60
      0.02
      0.83%
    • 2022/01/18
      2.62
      0.00
      0.11%
    • 2022/01/17
      2.62
      0.02
      0.75%
    • 2022/01/14
      2.60
      0.01
      0.53%
    • 2022/01/13
      2.59
      0.02
      0.70%
    • 2022/01/12
      2.60
      0.05
      1.93%
    • 2022/01/11
      2.56
      0.03
      1.26%
    • 2022/01/10
      2.59
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/07
      2.59
      0.03
      1.02%
    • 2022/01/06
      2.62
      0.01
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      2.63
      0.06
      2.39%
    • 2022/01/04
      2.70
      0.03
      1.15%
    • 2021/12/30
      2.73
      0.01
      0.32%
    • 2021/12/29
      2.72
      0.03
      0.94%
    • 2021/12/28
      2.74
      0.01
      0.41%
    • 2021/12/24
      2.73
      0.04
      1.27%
    • 2021/12/23
      2.77
      0.02
      0.74%
    • 2021/12/22
      2.75
      0.01
      0.55%
    • 2021/12/21
      2.73
      0.01
      0.50%
    • 2021/12/20
      2.72
      0.07
      2.42%
    • 2021/12/17
      2.79
      0.06
      2.06%
    • 2021/12/16
      2.85
      0.02
      0.53%
    • 2021/12/15
      2.83
      0.03
      1.01%
    • 2021/12/14
      2.86
      0.02
      0.83%
    • 2021/12/13
      2.88
      0.00
      0.12%

    下載歷史報價