日盛中國豐收平衡基金(人民幣)

9.29離岸人民幣0.03(0.32%)
2022/11/28更新
績效 / 
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3月8.2%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/25
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/23
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/22
      9.29
      0.08
      0.85%
    • 2022/11/21
      9.37
      0.08
      0.85%
    • 2022/11/18
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/17
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/16
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/15
      9.44
      0.09
      0.96%
    • 2022/11/14
      9.35
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/11
      9.42
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/10
      9.36
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/09
      9.43
      0.08
      0.84%
    • 2022/11/08
      9.51
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/04
      9.60
      0.16
      1.70%
    • 2022/11/03
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/02
      9.48
      0.08
      0.85%
    • 2022/11/01
      9.40
      0.18
      1.95%
    • 2022/10/31
      9.22
      0.07
      0.75%
    • 2022/10/28
      9.29
      0.09
      0.96%
    • 2022/10/27
      9.38
      0.08
      0.85%
    • 2022/10/26
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/25
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/24
      9.50
      0.14
      1.45%
    • 2022/10/21
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/19
      9.68
      0.08
      0.82%
    • 2022/10/18
      9.76
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價