日盛中國豐收平衡基金(人民幣)

12.01離岸人民幣0.16(1.35%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.07%
1年17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      12.01
      0.16
      1.35%
    • 2022/01/19
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/17
      11.82
      0.08
      0.68%
    • 2022/01/14
      11.74
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/13
      11.79
      0.20
      1.67%
    • 2022/01/12
      11.99
      0.09
      0.76%
    • 2022/01/11
      11.90
      0.08
      0.67%
    • 2022/01/10
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/07
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/06
      11.98
      0.13
      1.07%
    • 2022/01/05
      12.11
      0.13
      1.06%
    • 2022/01/04
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2021/12/30
      12.29
      0.09
      0.74%
    • 2021/12/29
      12.20
      0.17
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      12.37
      0.06
      0.49%
    • 2021/12/27
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/24
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/23
      12.37
      0.11
      0.90%
    • 2021/12/22
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/21
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/20
      12.19
      0.17
      1.38%
    • 2021/12/17
      12.36
      0.16
      1.28%
    • 2021/12/16
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/15
      12.49
      0.12
      0.95%
    • 2021/12/14
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      12.63
      0.05
      0.40%
    • 2021/12/10
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      12.57
      0.15
      1.21%
    • 2021/12/08
      12.42
      0.18
      1.47%

    下載歷史報價