日盛中國豐收平衡基金(人民幣)

11.97離岸人民幣0.11(0.91%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月3.47%
3月11.53%
1年6.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.97
      0.11
      0.91%
    • 2021/09/15
      12.08
      0.12
      0.98%
    • 2021/09/14
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/10
      12.24
      0.07
      0.58%
    • 2021/09/09
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/08
      12.19
      0.10
      0.81%
    • 2021/09/07
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/06
      12.22
      0.17
      1.41%
    • 2021/09/03
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/01
      12.07
      0.06
      0.50%
    • 2021/08/31
      12.01
      0.10
      0.83%
    • 2021/08/30
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/27
      12.12
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      12.16
      0.16
      1.30%
    • 2021/08/25
      12.32
      0.04
      0.33%
    • 2021/08/24
      12.28
      0.10
      0.82%
    • 2021/08/23
      12.18
      0.13
      1.08%
    • 2021/08/20
      12.05
      0.19
      1.55%
    • 2021/08/19
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/18
      12.25
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/17
      12.22
      0.18
      1.45%
    • 2021/08/16
      12.40
      0.07
      0.56%
    • 2021/08/13
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/12
      12.50
      0.14
      1.11%
    • 2021/08/11
      12.64
      0.10
      0.79%
    • 2021/08/10
      12.74
      0.08
      0.63%
    • 2021/08/09
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/06
      12.63
      0.09
      0.71%

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