日盛中國豐收平衡基金(人民幣)

13.58離岸人民幣0.05(0.37%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.51%
1年18.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      13.58
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/16
      13.53
      0.16
      1.17%
    • 2021/06/15
      13.69
      0.06
      0.44%
    • 2021/06/11
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/10
      13.77
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/09
      13.70
      0.06
      0.44%
    • 2021/06/08
      13.64
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/07
      13.71
      0.06
      0.44%
    • 2021/06/04
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      13.76
      0.09
      0.65%
    • 2021/06/02
      13.85
      0.10
      0.72%
    • 2021/06/01
      13.95
      0.08
      0.58%
    • 2021/05/31
      13.87
      0.09
      0.65%
    • 2021/05/28
      13.78
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/27
      13.82
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/25
      13.79
      0.21
      1.55%
    • 2021/05/24
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/21
      13.57
      0.07
      0.51%
    • 2021/05/20
      13.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/19
      13.62
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/18
      13.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      13.65
      0.17
      1.26%
    • 2021/05/14
      13.48
      0.07
      0.52%
    • 2021/05/13
      13.41
      0.11
      0.81%
    • 2021/05/12
      13.52
      0.10
      0.75%
    • 2021/05/11
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/10
      13.44
      0.07
      0.52%
    • 2021/05/07
      13.51
      0.17
      1.24%
    • 2021/05/06
      13.68
      0.24
      1.72%

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