日盛中國豐收平衡基金(人民幣)

14.11離岸人民幣0.25(1.74%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.02%
3月3.29%
1年25.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      14.11
      0.25
      1.74%
    • 2021/03/03
      14.36
      0.18
      1.27%
    • 2021/03/02
      14.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      14.18
      0.24
      1.66%
    • 2021/02/25
      14.42
      0.04
      0.28%
    • 2021/02/24
      14.38
      0.28
      1.91%
    • 2021/02/23
      14.66
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/22
      14.69
      0.32
      2.13%
    • 2021/02/19
      15.01
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/18
      14.97
      0.37
      2.53%
    • 2021/02/05
      14.60
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/04
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      14.54
      0.08
      0.55%
    • 2021/02/02
      14.46
      0.21
      1.47%
    • 2021/02/01
      14.25
      0.12
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      14.13
      0.10
      0.70%
    • 2021/01/28
      14.23
      0.27
      1.86%
    • 2021/01/27
      14.50
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/26
      14.53
      0.28
      1.89%
    • 2021/01/25
      14.81
      0.27
      1.86%
    • 2021/01/22
      14.54
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/21
      14.50
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/20
      14.47
      0.08
      0.56%
    • 2021/01/19
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/18
      14.44
      0.11
      0.77%
    • 2021/01/15
      14.33
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/14
      14.30
      0.08
      0.56%
    • 2021/01/13
      14.38
      0.07
      0.48%
    • 2021/01/12
      14.45
      0.18
      1.26%
    • 2021/01/11
      14.27
      0.06
      0.42%

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