野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價

10.94離岸人民幣0(0.02%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.27%
1年2.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      10.93
      0.08
      0.73%
    • 2021/10/15
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/14
      10.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/13
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      10.83
      0.11
      1.04%
    • 2021/10/08
      10.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/07
      10.95
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/06
      11.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      11.02
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/04
      11.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      11.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      11.07
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      11.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/24
      11.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/23
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/22
      11.08
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/17
      11.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      11.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      11.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      11.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      11.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      11.14
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      0.04%
    • 2021/09/09
      11.13
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      0.01%
    • 2021/09/08
      11.13
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      0.01%
    • 2021/09/07
      11.13
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      0.04%
    • 2021/09/06
      11.13
      0.00
      0.02%

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