野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價

10.86離岸人民幣0.06(0.54%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.27%
1年0.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      10.86
      0.06
      0.54%
    • 2022/12/02
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/01
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/30
      10.90
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/29
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/28
      10.94
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/25
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/24
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      10.88
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/22
      10.86
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      10.87
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/18
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      10.87
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/16
      10.83
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/15
      10.80
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      10.77
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/11
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/10
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/09
      10.86
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/08
      10.82
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/07
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
      10.78
      0.07
      0.65%
    • 2022/11/03
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      10.86
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/01
      10.83
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/31
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      10.86
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/27
      10.84
      0.06
      0.58%
    • 2022/10/26
      10.78
      0.08
      0.73%
    • 2022/10/25
      10.86
      0.09
      0.82%

    下載歷史報價