野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價

10.60離岸人民幣0.01(0.05%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.33%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.60
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/29
      10.60
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/28
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/27
      10.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      10.60
      0.06
      0.55%
    • 2022/06/23
      10.54
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/22
      10.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/20
      10.60
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/17
      10.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/15
      10.64
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/14
      10.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/13
      10.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/10
      10.68
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      10.67
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/08
      10.68
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
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      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
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      0.01
      0.07%
    • 2022/06/02
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/31
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/30
      10.69
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/27
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/26
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/25
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/24
      10.68
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      0.11%
    • 2022/05/23
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      10.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      10.67
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價