野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價

10.91離岸人民幣0(0.04%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.73%
1年0.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/24
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      10.92
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      10.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      10.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      10.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      10.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      10.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      10.88
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      10.88
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      0.09%
    • 2021/01/22
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      0.01
      0.13%
    • 2021/01/21
      10.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      10.87
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      0.00%
    • 2021/01/19
      10.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      10.85
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      0.03%
    • 2021/01/12
      10.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/11
      10.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/08
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/07
      10.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/06
      10.88
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價