野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價

11.01離岸人民幣0(0.01%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.14%
1年7.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/11
      11.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      11.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      11.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/06
      10.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      10.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      10.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      10.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      10.95
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/16
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/14
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      10.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/01
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/31
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/29
      10.92
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價