野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價

10.55美元0.07(0.63%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.7%
1年5.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.55
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/25
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/24
      10.62
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/19
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.60
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/09
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/08
      10.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/03
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      10.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/29
      10.63
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/28
      10.57
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/27
      10.60
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.62
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/22
      10.59
      0.07
      0.62%
    • 2021/01/21
      10.65
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/20
      10.63
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/19
      10.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/18
      10.58
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/15
      10.63
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/14
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/13
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/12
      10.64
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/11
      10.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/08
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      10.64
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/06
      10.66
      0.00
      0.04%

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