安本標準 - 歐元高收益債券基金 Z 月配息 歐元

9.58歐元0.03(0.3%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.17%
1年8.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      9.58
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/26
      9.60
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/25
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      9.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/18
      9.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/16
      9.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/15
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/12
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      9.63
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/10
      9.66
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/09
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      9.62
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      9.58
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.58
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/02
      9.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/01
      9.53
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/29
      9.56
      0.06
      0.67%
    • 2021/01/28
      9.49
      0.08
      0.83%
    • 2021/01/27
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      9.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/25
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      9.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      9.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
      9.56
      0.05
      0.58%
    • 2021/01/18
      9.51
      0.10
      1.03%
    • 2021/01/15
      9.61
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/14
      9.56
      0.01
      0.06%

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