安本標準 - 歐元高收益債券基金 Z 月配息 歐元

9.62歐元0.01(0.07%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.91%
1年19.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/30
      9.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/29
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      9.64
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      0.02%
    • 2021/04/22
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      9.63
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      9.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/16
      9.65
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      0.12%
    • 2021/04/15
      9.64
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      0.04%
    • 2021/04/14
      9.63
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      0.02%
    • 2021/04/13
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.64
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      0.05%
    • 2021/04/09
      9.63
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      0.05%
    • 2021/04/08
      9.63
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    • 2021/04/07
      9.62
      0.01
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    • 2021/04/06
      9.61
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      0.21%
    • 2021/04/01
      9.59
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      0.32%
    • 2021/03/31
      9.62
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      0.03%
    • 2021/03/30
      9.61
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      0.03%
    • 2021/03/29
      9.62
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