安本標準 - 歐元高收益債券基金 Z 月配息 歐元

9.64歐元0.01(0.11%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.4%
1年11.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/03
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/02
      9.62
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/30
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/29
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/28
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      9.63
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/21
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/19
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/16
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      9.63
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      9.64
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      0.04%
    • 2021/07/13
      9.63
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      0.04%
    • 2021/07/12
      9.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      9.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/07
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      9.63
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      0.04%
    • 2021/07/01
      9.62
      0.04
      0.44%
    • 2021/06/30
      9.67
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      0.05%
    • 2021/06/29
      9.67
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      0.03%
    • 2021/06/28
      9.67
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      0.04%
    • 2021/06/25
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      9.66
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價