施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

10.80離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.15%
1年4.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/28
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/26
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      10.83
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      0.02%
    • 2021/07/21
      10.83
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    • 2021/07/20
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      10.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/16
      10.82
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      0.02%
    • 2021/07/15
      10.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/14
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      10.80
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      0.02%
    • 2021/07/12
      10.80
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      0.01%
    • 2021/07/09
      10.80
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.80
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      0.01%
    • 2021/07/07
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      0.03%
    • 2021/07/06
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      0.05%
    • 2021/07/02
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      0.02%
    • 2021/07/01
      10.80
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    • 2021/06/30
      10.79
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      0.02%
    • 2021/06/29
      10.80
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      0.01%
    • 2021/06/28
      10.79
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      0.06%
    • 2021/06/25
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      0.01%
    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      10.79
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    • 2021/06/17
      10.78
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