施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

10.80離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.14%
1年4.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.80
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/14
      10.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/13
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/08
      10.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      10.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/04
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      10.84
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      0.04%
    • 2021/09/30
      10.85
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    • 2021/09/29
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/28
      10.85
      0.00
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    • 2021/09/27
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      10.86
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.87
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      0.04%
    • 2021/09/22
      10.87
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      0.10%
    • 2021/09/17
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      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
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      0.03%
    • 2021/09/15
      10.89
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      0.08%
    • 2021/09/14
      10.90
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    • 2021/09/13
      10.90
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    • 2021/09/10
      10.89
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      0.02%
    • 2021/09/09
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      0.01%
    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      10.89
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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