施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型

10.73離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.69%
1年0.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      10.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.70
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      10.69
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/12
      10.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      10.66
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      0.01%
    • 2021/01/07
      10.66
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      0.00%
    • 2021/01/06
      10.66
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      0.01%
    • 2021/01/05
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/04
      10.66
      0.02
      0.14%
    • 2020/12/31
      10.65
      0.00
      0.04%

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