安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

842.94美元0.43(0.05%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.58%
1年19.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      842.94
      0.43
      0.05%
    • 2021/04/09
      842.51
      0.14
      0.02%
    • 2021/04/08
      842.37
      0.31
      0.04%
    • 2021/04/07
      842.06
      0.64
      0.08%
    • 2021/04/06
      841.42
      2.00
      0.24%
    • 2021/04/01
      839.42
      2.59
      0.31%
    • 2021/03/31
      836.83
      1.62
      0.19%
    • 2021/03/30
      838.45
      0.09
      0.01%
    • 2021/03/29
      838.36
      0.47
      0.06%
    • 2021/03/26
      838.83
      5.48
      0.65%
    • 2021/03/25
      844.31
      0.13
      0.02%
    • 2021/03/24
      844.44
      2.64
      0.31%
    • 2021/03/23
      847.08
      1.37
      0.16%
    • 2021/03/22
      848.45
      1.01
      0.12%
    • 2021/03/19
      847.44
      0.92
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      846.52
      2.52
      0.30%
    • 2021/03/17
      844.00
      0.73
      0.09%
    • 2021/03/16
      843.27
      3.37
      0.40%
    • 2021/03/15
      839.90
      8.68
      1.02%
    • 2021/03/12
      848.58
      0.81
      0.10%
    • 2021/03/11
      847.77
      4.28
      0.51%
    • 2021/03/10
      843.49
      5.91
      0.71%
    • 2021/03/09
      837.58
      3.76
      0.45%
    • 2021/03/08
      841.34
      2.86
      0.34%
    • 2021/03/05
      844.20
      2.88
      0.34%
    • 2021/03/04
      847.08
      0.47
      0.06%
    • 2021/03/03
      847.55
      1.55
      0.18%
    • 2021/03/02
      849.10
      0.88
      0.10%
    • 2021/03/01
      849.98
      0.74
      0.09%
    • 2021/02/26
      850.72
      1.65
      0.19%

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