安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

811.60美元0.25(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.8%
1年3.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      811.60
      0.25
      0.03%
    • 2021/07/22
      811.35
      3.79
      0.47%
    • 2021/07/21
      815.14
      5.84
      0.71%
    • 2021/07/19
      820.98
      2.07
      0.25%
    • 2021/07/16
      823.05
      0.87
      0.11%
    • 2021/07/15
      822.18
      4.44
      0.54%
    • 2021/07/14
      826.62
      2.94
      0.35%
    • 2021/07/13
      829.56
      4.86
      0.59%
    • 2021/07/12
      824.70
      4.15
      0.51%
    • 2021/07/09
      820.55
      1.20
      0.15%
    • 2021/07/08
      819.35
      1.36
      0.17%
    • 2021/07/07
      817.99
      3.02
      0.37%
    • 2021/07/06
      821.01
      4.95
      0.60%
    • 2021/07/05
      825.96
      1.38
      0.17%
    • 2021/07/02
      827.34
      0.74
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      828.08
      1.04
      0.13%
    • 2021/06/30
      829.12
      1.83
      0.22%
    • 2021/06/29
      830.95
      0.73
      0.09%
    • 2021/06/28
      831.68
      0.59
      0.07%
    • 2021/06/25
      831.09
      3.73
      0.45%
    • 2021/06/24
      827.36
      7.16
      0.86%
    • 2021/06/22
      834.52
      0.50
      0.06%
    • 2021/06/21
      835.02
      0.26
      0.03%
    • 2021/06/18
      834.76
      1.44
      0.17%
    • 2021/06/17
      833.32
      0.74
      0.09%
    • 2021/06/16
      832.58
      0.36
      0.04%
    • 2021/06/15
      832.94
      5.34
      0.64%
    • 2021/06/14
      838.28
      0.31
      0.04%
    • 2021/06/11
      837.97
      4.02
      0.48%
    • 2021/06/10
      841.99
      0.88
      0.10%

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