富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)

10.48美元0(0.01%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.19%
1年6.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/07
      10.45
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/06
      10.42
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/05
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      10.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      10.38
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      10.36
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/28
      10.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/27
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.29
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/23
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      10.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      10.24
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.28
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/15
      10.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
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      0.03
      0.33%
    • 2021/04/09
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      0.03
      0.25%
    • 2021/04/08
      10.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      10.28
      0.12
      1.14%
    • 2021/04/06
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/31
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/30
      10.37
      0.11
      1.08%
    • 2021/03/26
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/25
      10.47
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      0.00%
    • 2021/03/24
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      0.22%
    • 2021/03/23
      10.49
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      0.04%
    • 2021/03/22
      10.48
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      0.35%
    • 2021/03/19
      10.45
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