富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)

10.08新台幣0.13(1.26%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.9%
1年7.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      10.08
      0.13
      1.26%
    • 2021/02/25
      10.21
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/24
      10.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/18
      10.27
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      10.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      10.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      10.31
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/29
      10.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/28
      10.33
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
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      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
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      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
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      0.00
      0.05%
    • 2021/01/18
      10.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/15
      10.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      10.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      10.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/11
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      0.42%
    • 2021/01/08
      10.36
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/07
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/06
      10.40
      0.00
      0.01%

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