富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)

10.01新台幣0.01(0.14%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.76%
1年1.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/26
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/23
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/20
      10.00
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/19
      9.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/16
      9.97
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/15
      9.94
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/14
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/12
      9.94
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/09
      9.97
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/08
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      9.94
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/06
      9.91
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/02
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/01
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/30
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/29
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/28
      9.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/25
      9.95
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/24
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/23
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/21
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/18
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/17
      9.93
      0.06
      0.58%
    • 2021/06/16
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      9.99
      0.02
      0.24%

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