富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)

10.02新台幣0.01(0.08%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.81%
1年0.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      10.03
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/10
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      9.99
      0.04
      0.44%
    • 2021/05/05
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      9.94
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/29
      9.91
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/28
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/27
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      9.87
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.89
      0.08
      0.83%
    • 2021/04/16
      9.98
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/15
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/12
      9.96
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/09
      9.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/08
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      10.00
      0.14
      1.35%
    • 2021/04/06
      10.14
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/31
      10.16
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/30
      10.13
      0.14
      1.37%
    • 2021/03/26
      10.27
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/25
      10.25
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/24
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/23
      10.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/22
      10.23
      0.05
      0.45%

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