施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型

9.20離岸人民幣0.03(0.32%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.17%
1年10.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.20
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/20
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      9.24
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/16
      9.22
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/15
      9.19
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/14
      9.17
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/13
      9.20
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/12
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      9.25
      0.10
      1.04%
    • 2021/04/01
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/31
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      9.34
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/25
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      9.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/23
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/22
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/19
      9.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/18
      9.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/17
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/15
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/12
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/11
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/10
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/09
      9.30
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價