施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型

10.08美元0(0.04%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.6%
1年1.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/13
      10.08
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      0.03%
    • 2021/10/12
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      0.15%
    • 2021/10/08
      10.09
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    • 2021/10/07
      10.09
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    • 2021/10/06
      10.10
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    • 2021/10/05
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    • 2021/10/04
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    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/23
      10.15
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
      10.19
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    • 2021/08/31
      10.19
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    • 2021/08/30
      10.19
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    下載歷史報價