瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)

8.13新台幣0.02(0.19%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.99%
1年1.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      8.13
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      8.11
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/25
      8.10
      0.04
      0.53%
    • 2021/02/24
      8.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      8.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      8.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      8.18
      0.06
      0.71%
    • 2021/02/04
      8.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      8.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      8.23
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      8.22
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/26
      8.23
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/25
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      8.23
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      0.03%
    • 2021/01/21
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      0.07%
    • 2021/01/20
      8.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/15
      8.23
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      0.04%
    • 2021/01/14
      8.23
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      0.02%
    • 2021/01/13
      8.23
      0.01
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    • 2021/01/12
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      0.10%
    • 2021/01/11
      8.23
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    • 2021/01/08
      8.22
      0.06
      0.77%
    • 2021/01/07
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/06
      8.29
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價