瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)

7.89新台幣0.01(0.07%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.12%
1年8.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/12
      7.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/11
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      7.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/07
      7.90
      0.07
      0.87%
    • 2021/05/06
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      7.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      7.97
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/29
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      7.94
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/26
      7.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/23
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      7.97
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      7.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/16
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/15
      8.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      8.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      8.00
      0.07
      0.83%
    • 2021/04/08
      8.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      8.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/06
      8.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/01
      8.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/31
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/30
      8.03
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價