凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)

9.84新台幣0.05(0.5%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月2.34%
3月0.09%
1年1.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      9.84
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/28
      9.89
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/24
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/23
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      9.91
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/21
      9.87
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/20
      9.92
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/17
      9.97
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/16
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/15
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/14
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/13
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/10
      10.09
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/09
      10.06
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/07
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      10.03
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/03
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/02
      10.08
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/01
      10.10
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/31
      10.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      10.08
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/27
      10.07
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      10.07
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/25
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/24
      10.03
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/23
      10.03
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/20
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/19
      10.02
      0.01
      0.05%

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