凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)

11.04新台幣0(0.02%)
2021/10/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/21
      11.04
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      0.17%
    • 2021/10/20
      11.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      11.07
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      0.04%
    • 2021/10/18
      11.07
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/15
      11.03
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      0.33%
    • 2021/10/14
      11.00
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    • 2021/10/13
      10.99
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    • 2021/10/12
      11.00
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    • 2021/10/08
      11.05
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      0.19%
    • 2021/10/07
      11.07
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      0.18%
    • 2021/10/06
      11.09
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/05
      11.13
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/04
      11.16
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      0.01%
    • 2021/10/01
      11.16
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      11.16
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      0.05%
    • 2021/09/29
      11.15
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
      11.17
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    • 2021/09/23
      11.18
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    • 2021/09/22
      11.18
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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