凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)

11.05新台幣0.01(0.11%)
2021/07/29更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/28
      11.06
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      0.10%
    • 2021/07/27
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      0.16%
    • 2021/07/26
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    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/09
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      11.08
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