凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)

9.84新台幣0.05(0.5%)

2023/11/29更新

績效 /

1月2.34%

3月0.09%

1年1.51%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
9.84
0.05
0.50%
2023/11/28
9.89
0.02
0.21%
2023/11/27
9.91
0.01
0.13%
2023/11/24
9.92
0.02
0.22%
2023/11/23
9.90
0.01
0.11%
2023/11/22
9.91
0.04
0.39%
2023/11/21
9.87
0.05
0.49%
2023/11/20
9.92
0.04
0.45%
2023/11/17
9.97
0.03
0.33%
2023/11/16
10.00
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2023/11/13
10.07
0.02
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2023/11/10
10.09
0.02
0.23%
2023/11/09
10.06
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0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
10.06
0.01
0.14%
2023/11/07
10.05
0.01
0.13%
2023/11/06
10.03
0.04
0.37%
2023/11/03
10.07
0.01
0.09%
2023/11/02
10.08
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0.16%
2023/11/01
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2023/10/31
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2023/10/30
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2023/10/20
10.03
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2023/10/19
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