凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)

9.50新台幣0.01(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.94%
1年14.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/10
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/09
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      9.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/03
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/01
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/29
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/28
      9.46
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/27
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/26
      9.45
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/25
      9.43
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/21
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/20
      9.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/19
      9.39
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/18
      9.42
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/15
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/14
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/13
      9.44
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/12
      9.45
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/11
      9.50
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/08
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      9.55
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/06
      9.57
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/05
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/04
      9.59
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價