凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)

11.14新台幣0(0.03%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.73%
1年3.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.13
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/24
      11.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      11.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      11.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      11.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      11.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      11.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      11.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      11.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      11.13
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
      11.11
      0.01
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    • 2021/01/29
      11.11
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    • 2021/01/28
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      0.03%
    • 2021/01/27
      11.10
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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      0.04%
    • 2021/01/15
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      0.00%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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      0.03%
    • 2021/01/08
      11.08
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    • 2021/01/07
      11.08
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      0.02%
    • 2021/01/06
      11.08
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      0.03%

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