凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)

11.00新台幣0(0.03%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.15%
1年11.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      10.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      10.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/23
      11.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/22
      11.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      11.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/19
      11.03
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/16
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/15
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/14
      10.91
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/13
      10.96
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      11.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/06
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/01
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      11.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      11.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      11.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/23
      11.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/22
      11.09
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/19
      11.12
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價