凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)

9.67新台幣0.06(0.61%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.51%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.67
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/24
      9.61
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/23
      9.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/22
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      9.58
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/16
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/15
      9.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/14
      9.57
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/11
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/10
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/09
      9.47
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/08
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      9.44
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/03
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/02
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      9.42
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/31
      9.44
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/26
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/25
      9.49
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      0.04%
    • 2022/10/24
      9.48
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    • 2022/10/21
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      0.02%
    • 2022/10/20
      9.48
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      0.07%
    • 2022/10/19
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/18
      9.49
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      0.02%
    • 2022/10/17
      9.50
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價