凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)

9.90新台幣0.02(0.23%)
2023/03/30更新
績效 / 
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3月0.49%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/29
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/28
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/27
      9.85
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/24
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/23
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/22
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/21
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/20
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/17
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/16
      9.92
      0.01
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    • 2023/03/15
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      0.02%
    • 2023/03/14
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/13
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      0.01
      0.05%
    • 2023/03/10
      9.94
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
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      0.07%
    • 2023/03/07
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    • 2023/03/06
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    • 2023/03/03
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      0.08%
    • 2023/03/02
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
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      0.15%
    • 2023/02/24
      9.92
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      0.12%
    • 2023/02/23
      9.91
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    • 2023/02/22
      9.91
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
      9.91
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    • 2023/02/17
      9.91
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    • 2023/02/16
      9.91
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    • 2023/02/15
      9.90
      0.00
      0.01%

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