匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM3OAUD

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2021/07/30更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.44%
1年5.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      8.80
      0.06
      0.69%
    • 2021/07/29
      8.86
      0.08
      0.90%
    • 2021/07/28
      8.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      8.77
      0.05
      0.59%
    • 2021/07/26
      8.82
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/23
      8.86
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/22
      8.88
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/21
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      8.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/19
      8.87
      0.05
      0.59%
    • 2021/07/16
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      8.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      8.93
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/13
      8.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      8.89
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      8.88
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/08
      8.86
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/07
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      8.91
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/02
      8.93
      0.05
      0.54%
    • 2021/06/30
      8.98
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/29
      9.01
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/28
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/25
      9.02
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/24
      8.99
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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      0.21%
    • 2021/06/18
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      0.02
      0.27%
    • 2021/06/17
      8.99
      0.07
      0.75%
    • 2021/06/16
      9.06
      0.00
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