匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM3OEUR

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2021/02/25更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.43%
1年5.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      9.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      9.28
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/17
      9.31
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/16
      9.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/11
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/10
      9.34
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/09
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      9.28
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/03
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      9.26
      0.06
      0.62%
    • 2021/02/01
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/29
      9.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.18
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.23
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/26
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/22
      9.27
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/21
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      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
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      0.42%
    • 2021/01/19
      9.27
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      0.43%
    • 2021/01/15
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      0.38%
    • 2021/01/14
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      0.27%
    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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      0.34%
    • 2021/01/07
      9.21
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      0.49%
    • 2021/01/06
      9.25
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