匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AC

10.85美元0.04(0.4%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.39%
1年6.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.85
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/03
      10.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/02
      10.88
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/01
      10.91
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/26
      10.84
      0.14
      1.31%
    • 2021/02/25
      10.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/24
      11.01
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/23
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      11.05
      0.11
      0.94%
    • 2021/02/19
      11.15
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      11.14
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/17
      11.18
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/16
      11.21
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/11
      11.23
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/10
      11.21
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      11.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      11.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      11.14
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/03
      11.13
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      11.10
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/01
      11.03
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/29
      11.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/27
      11.06
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/26
      11.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      11.12
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/22
      11.10
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/21
      11.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      11.15
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/19
      11.10
      0.05
      0.44%

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