匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AC

10.99美元0.03(0.26%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.49%
1年12.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.99
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/17
      11.01
      0.08
      0.74%
    • 2021/06/16
      11.10
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      11.09
      0.05
      0.48%
    • 2021/06/11
      11.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/10
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/09
      11.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/08
      11.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      11.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      11.11
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/03
      11.09
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/02
      11.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/01
      11.11
      0.07
      0.65%
    • 2021/05/28
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/27
      11.02
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      11.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      11.00
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/21
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/20
      10.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/18
      10.97
      0.09
      0.80%
    • 2021/05/17
      10.88
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/14
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/12
      10.91
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/11
      10.95
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/10
      11.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      10.99
      0.08
      0.70%
    • 2021/05/06
      10.92
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/05
      10.86
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/04
      10.85
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/30
      10.88
      0.04
      0.38%

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