匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AC

10.77美元0.01(0.09%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.09%
1年3.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      10.76
      0.08
      0.77%
    • 2021/09/17
      10.84
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/16
      10.88
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/15
      10.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/14
      10.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      10.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      10.96
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/09
      10.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      10.95
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/03
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/02
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/31
      10.97
      0.12
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      10.86
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/26
      10.81
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/25
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/24
      10.81
      0.09
      0.82%
    • 2021/08/23
      10.72
      0.05
      0.51%
    • 2021/08/20
      10.67
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/19
      10.70
      0.08
      0.78%
    • 2021/08/18
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      10.78
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/16
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/13
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/12
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/11
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/10
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/09
      10.82
      0.01
      0.13%

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