元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息

8.05新台幣0.01(0.15%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.25%
1年2.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      8.05
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/17
      8.03
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/16
      8.05
      0.05
      0.62%
    • 2021/06/15
      8.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      8.10
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/10
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/08
      8.11
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/07
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      8.12
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/03
      8.09
      0.02
      0.30%
    • 2021/06/02
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/31
      8.10
      0.02
      0.30%
    • 2021/05/28
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/27
      8.12
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/24
      8.15
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/21
      8.14
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/20
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/18
      8.15
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/17
      8.16
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/11
      8.17
      0.05
      0.59%
    • 2021/05/10
      8.12
      0.05
      0.65%
    • 2021/05/07
      8.18
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/06
      8.15
      0.06
      0.74%
    • 2021/05/05
      8.09
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/04
      8.07
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/03
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      8.08
      0.03
      0.43%
    • 2021/04/28
      8.04
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價