元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息

9.67新台幣0.01(0.12%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.31%
3月2%
1年1.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/22
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      9.66
      0.08
      0.85%
    • 2021/06/18
      9.58
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/17
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/16
      9.59
      0.06
      0.62%
    • 2021/06/15
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      9.64
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/10
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      9.68
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/08
      9.65
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/07
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      9.67
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/03
      9.63
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/02
      9.66
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      9.65
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/28
      9.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/27
      9.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/25
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/24
      9.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/21
      9.69
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/20
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/18
      9.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/17
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/11
      9.73
      0.06
      0.60%
    • 2021/05/10
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      0.65%
    • 2021/05/07
      9.74
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/06
      9.71
      0.07
      0.74%
    • 2021/05/05
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/04
      9.62
      0.01
      0.13%

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