野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價

8.77美元0.07(0.75%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月3.52%
3月1.96%
1年25.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      8.77
      0.07
      0.75%
    • 2021/06/09
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      8.70
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/07
      8.73
      0.07
      0.84%
    • 2021/06/04
      8.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/03
      8.81
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/02
      8.79
      0.07
      0.83%
    • 2021/06/01
      8.86
      0.05
      0.57%
    • 2021/05/31
      8.81
      0.12
      1.43%
    • 2021/05/28
      8.69
      0.06
      0.74%
    • 2021/05/27
      8.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/26
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      8.62
      0.18
      2.09%
    • 2021/05/24
      8.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/21
      8.45
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      8.41
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/18
      8.43
      0.12
      1.42%
    • 2021/05/17
      8.31
      0.04
      0.54%
    • 2021/05/14
      8.27
      0.10
      1.23%
    • 2021/05/13
      8.17
      0.13
      1.51%
    • 2021/05/12
      8.29
      0.10
      1.19%
    • 2021/05/11
      8.39
      0.14
      1.70%
    • 2021/05/10
      8.54
      0.07
      0.81%
    • 2021/05/07
      8.60
      0.03
      0.39%
    • 2021/05/06
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      8.63
      0.07
      0.83%
    • 2021/05/04
      8.70
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/03
      8.73
      0.14
      1.60%
    • 2021/04/29
      8.87
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價