野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價

9.38美元0.05(0.53%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.88%
3月11.1%
1年21.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.38
      0.05
      0.53%
    • 2021/03/02
      9.33
      0.18
      1.97%
    • 2021/02/26
      9.15
      0.26
      2.75%
    • 2021/02/25
      9.41
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/24
      9.38
      0.17
      1.80%
    • 2021/02/19
      9.84
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/18
      9.88
      0.09
      0.86%
    • 2021/02/17
      9.96
      0.42
      4.40%
    • 2021/02/05
      9.54
      0.07
      0.73%
    • 2021/02/04
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.63
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/02
      9.60
      0.20
      2.14%
    • 2021/02/01
      9.40
      0.18
      1.96%
    • 2021/01/29
      9.22
      0.05
      0.56%
    • 2021/01/28
      9.27
      0.21
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.48
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/26
      9.52
      0.14
      1.46%
    • 2021/01/25
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/22
      9.65
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/21
      9.59
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/20
      9.52
      0.16
      1.74%
    • 2021/01/19
      9.36
      0.07
      0.75%
    • 2021/01/18
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      9.30
      0.10
      1.03%
    • 2021/01/14
      9.40
      0.09
      0.93%
    • 2021/01/13
      9.49
      0.07
      0.78%
    • 2021/01/12
      9.41
      0.08
      0.89%
    • 2021/01/11
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      9.33
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/07
      9.27
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價