野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價

8.77美元0.07(0.75%)

2021/06/10更新

績效 /

1月3.52%

3月1.96%

1年25.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/10
8.77
0.07
0.75%
2021/06/09
8.71
0.01
0.08%
2021/06/08
8.70
0.03
0.33%
2021/06/07
8.73
0.07
0.84%
2021/06/04
8.80
0.01
0.10%
2021/06/03
8.81
0.03
0.30%
2021/06/02
8.79
0.07
0.83%
2021/06/01
8.86
0.05
0.57%
2021/05/31
8.81
0.12
1.43%
2021/05/28
8.69
0.06
0.74%
2021/05/27
8.62
0.01
0.09%
2021/05/26
8.63
0.01
0.12%
2021/05/25
8.62
0.18
2.09%
2021/05/24
8.44
0.01
0.13%
2021/05/21
8.45
0.04
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
8.41
0.00
0.03%
2021/05/19
8.41
0.01
0.16%
2021/05/18
8.43
0.12
1.42%
2021/05/17
8.31
0.04
0.54%
2021/05/14
8.27
0.10
1.23%
2021/05/13
8.17
0.13
1.51%
2021/05/12
8.29
0.10
1.19%
2021/05/11
8.39
0.14
1.70%
2021/05/10
8.54
0.07
0.81%
2021/05/07
8.60
0.03
0.39%
2021/05/06
8.64
0.01
0.09%
2021/05/05
8.63
0.07
0.83%
2021/05/04
8.70
0.02
0.27%
2021/05/03
8.73
0.14
1.60%
2021/04/29
8.87
0.02
0.17%

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