野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價

5.63美元0.1(1.82%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.6%
3月6.75%
1年9.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      5.63
      0.10
      1.82%
    • 2024/04/15
      5.74
      0.07
      1.25%
    • 2024/04/12
      5.81
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/11
      5.79
      0.05
      0.81%
    • 2024/04/10
      5.75
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/09
      5.77
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/08
      5.79
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/03
      5.77
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/02
      5.75
      0.04
      0.73%
    • 2024/04/01
      5.71
      0.03
      0.52%
    • 2024/03/29
      5.68
      0.04
      0.75%
    • 2024/03/28
      5.64
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/27
      5.62
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/26
      5.63
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/25
      5.64
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      5.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/21
      5.63
      0.06
      1.06%
    • 2024/03/20
      5.57
      0.03
      0.57%
    • 2024/03/19
      5.60
      0.08
      1.44%
    • 2024/03/18
      5.68
      0.05
      0.87%
    • 2024/03/15
      5.63
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/14
      5.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      5.62
      0.09
      1.49%
    • 2024/03/12
      5.70
      0.02
      0.43%
    • 2024/03/11
      5.68
      0.03
      0.55%
    • 2024/03/08
      5.65
      0.04
      0.66%
    • 2024/03/07
      5.68
      0.06
      1.11%
    • 2024/03/06
      5.75
      0.03
      0.47%
    • 2024/03/05
      5.72
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/04
      5.71
      0.02
      0.39%

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