安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元

247.99美元2.98(1.22%)
2025/05/13更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      247.99
      2.98
      1.22%
    • 2025/05/12
      245.01
      6.07
      2.54%
    • 2025/05/08
      238.94
      1.48
      0.62%
    • 2025/05/07
      237.46
      0.51
      0.22%
    • 2025/05/06
      236.95
      1.07
      0.45%
    • 2025/05/05
      238.02
      0.65
      0.27%
    • 2025/05/02
      238.67
      6.17
      2.65%
    • 2025/04/30
      232.50
      1.19
      0.51%
    • 2025/04/29
      231.31
      2.30
      1.00%
    • 2025/04/28
      229.01
      0.34
      0.15%
    • 2025/04/25
      229.35
      2.14
      0.94%
    • 2025/04/24
      227.21
      7.71
      3.51%
    • 2025/04/23
      219.50
      4.73
      2.20%
    • 2025/04/22
      214.77
      0.47
      0.22%
    • 2025/04/17
      214.30
      0.14
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      214.44
      3.66
      1.68%
    • 2025/04/15
      218.10
      1.84
      0.85%
    • 2025/04/14
      216.26
      2.43
      1.14%
    • 2025/04/11
      213.83
      2.44
      1.15%
    • 2025/04/10
      211.39
      5.50
      2.54%
    • 2025/04/09
      216.89
      18.74
      9.46%
    • 2025/04/08
      198.15
      1.36
      0.68%
    • 2025/04/07
      199.51
      0.76
      0.38%
    • 2025/04/04
      200.27
      13.06
      6.12%
    • 2025/04/03
      213.33
      11.09
      4.94%
    • 2025/04/02
      224.42
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      1.06%
    • 2025/04/01
      222.06
      1.99
      0.90%
    • 2025/03/31
      220.07
      1.54
      0.70%
    • 2025/03/28
      221.61
      6.09
      2.68%
    • 2025/03/27
      227.70
      1.52
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