安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元

236.42美元3.16(1.36%)

2026/01/22更新

績效 /

1月7.58%

3月13.17%

1年3.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
236.42
3.16
1.36%
2026/01/21
233.26
0.40
0.17%
2026/01/20
233.66
5.11
2.14%
2026/01/16
238.77
2.02
0.84%
2026/01/15
240.79
2.56
1.05%
2026/01/14
243.35
5.94
2.38%
2026/01/13
249.29
1.03
0.41%
2026/01/12
250.32
0.07
0.03%
2026/01/09
250.39
0.42
0.17%
2026/01/08
250.81
2.60
1.03%
2026/01/07
253.41
1.57
0.62%
2026/01/06
251.84
1.69
0.68%
2026/01/05
250.15
3.59
1.46%
2026/01/02
246.56
3.67
1.47%
2025/12/31
250.23
2.34
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
252.57
0.61
0.24%
2025/12/29
253.18
0.57
0.23%
2025/12/23
253.75
0.21
0.08%
2025/12/22
253.96
1.57
0.62%
2025/12/19
252.39
2.58
1.03%
2025/12/18
249.81
3.47
1.41%
2025/12/17
246.34
3.59
1.44%
2025/12/16
249.93
1.07
0.43%
2025/12/15
248.86
4.31
1.70%
2025/12/12
253.17
2.78
1.09%
2025/12/11
255.95
0.79
0.31%
2025/12/10
256.74
0.05
0.02%
2025/12/09
256.79
0.85
0.33%
2025/12/08
255.94
0.89
0.35%
2025/12/05
256.83
0.39
0.15%

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