安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元

215.85美元1.9(0.89%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.16%
3月0.57%
1年16.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      215.85
      1.90
      0.89%
    • 2024/07/11
      213.95
      0.45
      0.21%
    • 2024/07/10
      213.50
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/09
      213.44
      1.41
      0.66%
    • 2024/07/08
      214.85
      1.32
      0.61%
    • 2024/07/05
      216.17
      2.84
      1.33%
    • 2024/07/02
      213.33
      0.81
      0.38%
    • 2024/07/01
      212.52
      0.93
      0.44%
    • 2024/06/28
      211.59
      0.55
      0.26%
    • 2024/06/27
      212.14
      1.89
      0.90%
    • 2024/06/26
      210.25
      0.45
      0.21%
    • 2024/06/25
      209.80
      0.87
      0.42%
    • 2024/06/24
      208.93
      0.73
      0.35%
    • 2024/06/21
      209.66
      1.35
      0.65%
    • 2024/06/20
      208.31
      1.62
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      206.69
      0.54
      0.26%
    • 2024/06/17
      207.23
      0.14
      0.07%
    • 2024/06/14
      207.09
      0.36
      0.17%
    • 2024/06/13
      206.73
      2.55
      1.22%
    • 2024/06/12
      209.28
      1.88
      0.91%
    • 2024/06/11
      207.40
      0.93
      0.45%
    • 2024/06/10
      206.47
      0.33
      0.16%
    • 2024/06/07
      206.14
      0.81
      0.39%
    • 2024/06/06
      206.95
      1.00
      0.49%
    • 2024/06/05
      205.95
      2.43
      1.19%
    • 2024/06/04
      203.52
      0.98
      0.48%
    • 2024/06/03
      202.54
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/31
      202.48
      0.34
      0.17%
    • 2024/05/30
      202.82
      4.85
      2.34%
    • 2024/05/29
      207.67
      1.43
      0.68%

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