街口三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)

9.8離岸人民幣0(0.04%)
2020/08/24 更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.73%
1年2.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-08-24
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2020-08-21
      9.80
      0.01
      0.05%
    • 2020-08-20
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2020-08-19
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2020-08-18
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2020-08-17
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2020-08-14
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2020-08-13
      9.80
      0.00
      0.05%
    • 2020-08-12
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2020-08-11
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2020-08-10
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2020-08-07
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2020-08-06
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2020-08-05
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2020-08-04
      9.80
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-08-03
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2020-07-31
      9.79
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價