施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型

9.12美元0(0%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.35%
1年2.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/16
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/07
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/06
      9.12
      0.08
      0.82%
    • 2021/07/02
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      9.19
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/16
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      9.19
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價