施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型

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2021/02/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/25
      8.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      8.83
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      0.02%
    • 2021/02/19
      8.84
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    • 2021/02/18
      8.83
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    • 2021/02/17
      8.84
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
      8.86
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      8.86
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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