安本標準 - 亞洲地產股票基金 Z 累積 美元

10.18美元0.01(0.14%)
2021/04/13更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.26%
1年26.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/12
      10.19
      0.07
      0.64%
    • 2021/04/09
      10.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/08
      10.27
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/07
      10.34
      0.09
      0.88%
    • 2021/04/06
      10.25
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/01
      10.22
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/31
      10.28
      0.15
      1.46%
    • 2021/03/30
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      10.42
      0.09
      0.88%
    • 2021/03/26
      10.33
      0.18
      1.75%
    • 2021/03/25
      10.15
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/24
      10.19
      0.12
      1.18%
    • 2021/03/23
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/22
      10.31
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      10.30
      0.08
      0.73%
    • 2021/03/18
      10.37
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/17
      10.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/16
      10.33
      0.15
      1.46%
    • 2021/03/15
      10.18
      0.08
      0.84%
    • 2021/03/12
      10.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/11
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/10
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/09
      10.03
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      0.65%
    • 2021/03/08
      9.96
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/05
      10.01
      0.19
      1.86%
    • 2021/03/04
      10.20
      0.11
      1.03%
    • 2021/03/03
      10.31
      0.05
      0.45%
    • 2021/03/02
      10.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      10.25
      0.07
      0.64%

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