施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型

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2021/02/25更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      9.39
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      0.02%
    • 2021/02/18
      9.39
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      0.07%
    • 2021/02/17
      9.40
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    • 2021/02/09
      9.39
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    • 2021/02/08
      9.39
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    • 2021/02/05
      9.41
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    • 2021/02/04
      9.41
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    • 2021/02/03
      9.42
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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      0.05%
    • 2021/01/27
      9.42
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.42
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      0.03%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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