施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型

9.33新台幣0.01(0.08%)
2021/05/06更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      9.32
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      0.05%
    • 2021/04/28
      9.31
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    • 2021/04/27
      9.31
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      0.10%
    • 2021/04/26
      9.32
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      0.26%
    • 2021/04/23
      9.34
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      0.01%
    • 2021/04/22
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    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
      9.37
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.38
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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