中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B

9.5美元0.02(0.24%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.99%
1年0.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.50
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/26
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/25
      9.49
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/24
      9.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      9.64
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/18
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      9.65
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/05
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      9.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/28
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      9.64
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/18
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      9.62
      0.04
      0.46%
    • 2021/01/14
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/12
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/11
      9.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/07
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/06
      9.70
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價