中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B

9.15美元0.03(0.29%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.78%
3月2.33%
1年0.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.15
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/20
      9.18
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/19
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/18
      9.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      9.20
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/14
      9.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/13
      9.20
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/12
      9.18
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/08
      9.20
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/07
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/05
      9.24
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      9.26
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      9.28
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/27
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/24
      9.34
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/23
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/22
      9.39
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/17
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      9.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/14
      9.42
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/13
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      9.44
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價